新热点浮出水面--振荡后四

YONGHUA.NET 来源: 万国测评 发布时间:2006-06-09 19:11:57 发布人: 浏览: 人次

  板块监测显示:周五仅有交通工具板块略微上涨,其他板块均处于下跌走势,其中跌幅最大的是有色板块和纺织服装板块。经过此次大盘短线大幅振荡后,前期热点在振荡过程中可能会出现降温,大盘目前正在寻求一个新的平衡点,一旦形成新的平衡格局后,市场有望培养新的热点和炒点。

  这次大盘振荡可能具有一个标准性意义,这就是可能是一个大理念的切换,标准股改行情结束和IPO行情开始。一个时代、一个事务都是以另外一个新起点的开始来宣告前一个结束,没有市场大振荡,就不能造成股改行情的结束,也就无法带来IPO行情的开始。随着IPO第一单中签率宣布,新股上市指日可待,IPO行情即将展开,市场眼光将由原来“股改行情”变为“IPO行情”或者以“IPO行情”为主、“股改行情”为辅的组合热点。展望IPO行情,我们认为2006年下半年是IPO行情开始,就像2005下半年是股改行情的开始一样,IPO行情时间可能远远长于股改行情。所谓潮水退出之后,才能发现谁没有传游泳裤,同样,只有大盘振荡后才知道谁将是新热点,围绕后期行情热点,我们觉得可以从以下几个方面布局:

    1、IPO受益板块:该板块目前规模不是很大,但是随着大量新股上市后,很多公司由于参股上市公司股权而大幅受益,由于今后是全流通发行,影响这些参股的股权都将以市价计算,溢价惊人。随着股市回暖,与证券业最为密切的相关行业上市欲望最强烈,这就是券商、银行、保险等,很多券商目前都在酝酿上市、地方商行将是银行上市的主体,另外创投公司近5年辅导的上市公司也有有望随着中小板的开闸而带来巨大受益,那么参股创投公司的上市公司将间接受益,因此从目前来看,我们预测参股券商、参股银行、参股保险、参股风险投资公司、参股股份制公司的一些上市公司可能最先成为IPO的受益个股。周五涨停地G冰轮(000811)参股红塔创投旗下有辅导多家公司将上市,周五逆市上扬的G西水(600291)参股兴业银行正在谋求上市。除此之外,G大众(600635):参股深圳创新集团是目前最大创投公司,其参股众多拟上市公司,有望成为IPO受益品种。

    2、参股券商板块。选择参股券商板块理由很简单:第一,全流通IPO时代开始,券商承销收入大增,成为最大受益者,参股券商,就等于分享IPO受益;第二、券商本身就成为IPO的主力军,券商上市,参股的上市公司资产大幅溢价。目前我们大智慧研究所格局有关信息统计发现:广发、长江、东方、光大、国元、海通、兴业等券商都有上市预期,由于IPO有严格规定,能够快速直接IPO的券商并不多,但是由于全流通加定向增发这两个前提条件存在,借壳上市能同样给券商带来利益驱动,借壳上市、定向增发置入资产、这样同样完成资产增值。这样参股券商的上市公司也就等于IPO了,资产大幅增值,这就是G成大和G敖东大涨的理由。因此IPO将给参股券商板块带来第二春。个股方面重点关注上市期望最大的以下个股:1、GST信息(000748):该股不但是航天军工新秀,而且是一家正宗参股券商品种,虽然因投资湘财证券造成较大损失,但投资1亿元参股的另一家创新类券商东方证券资产优良,发展非常迅猛、成为市场成长最快的券商之一、有关媒体报道目前东方证券正积极筹备上市,公司预计将为此获得较好的投资收益和资产增值。2、G皖能(000543):典型券商概念股,参股国内三家证券公司:投资1亿元参股华安证券5.87%,投资1.49亿参股国元证券7.34%,投资1.545亿元参股北方证券15%(现由东方证券托管)。其中,公司巨资参股的国元证券公司是长盛基金管理公司的第一大股东(持有41%的股权),按照新加坡星展银行以5.3元/股价格计算,大幅增值;值得注意的是,国元证券总裁蔡咏最近表示,公司将引进战略投资者,并考虑买壳上市。3、G大众(600635):出资3000万元持有兴业证券股份有限公司2.20%股权;而且还出资4352万元持有大众保险股份有限公司9.52%股权;112万股交通银行上海浦东分行股权,后三者的证券、保险、银行股权正是目前市场最热门的题材之一。值得注意是:近期前两大股东从二级市场增持或购买股权可能意味着该股并购题材浮出水面,其中第二大股东实际控制人申能集团巨资参股了东方、国泰、申万、海通等当地券商,值得思考。

    第三、关注整体上市板块。很多股票股改后,考虑大股东利益和定向增发利好,整体上市成为很多大公司的目标之一,目前随着G上港打响IPO时代第一枪之后,很多公司的整体上市将浮出水面,如G锦江、G沪机场、G重汽、G包钢、国电电力等存在预期,其中国电电力(600795)可重点留意,因为目前该股除了整体上市预期,还有股改预期、机构重仓、大股东中国电力集团整体上市预期大,可重点留意。

    第四:未股改行情。经过市场大幅振荡和本周部分G股复牌出现贴权走势后,股改行情将大大打折扣,但是还有部分未股改股票仍然存在巨大机会,如周五逆市涨停地耀华玻璃前期有报告认为外资重组和股改结合、洪都航空也涨停,股改大股东置入资产股改预期大等。未股改板块经过一波上涨后,将明显出现分化,大股东注入资产、股权重组、军工、太阳能等热点的未股改股票将继续有获利机会。典型个股就是我们前期一直介绍的新华光(600184)近期逆市走强,就是对股改期间实际控制人兵器集团置入资产预期、 四川双马逆市走强也是大股东置入资产预期。


 
 

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