三大板块波段--机会来临

YONGHUA.NET 来源:北京首放 发布时间:2006-06-24 10:16:41 发布人: 浏览: 人次

  周五,沪深两市出现先抑后扬的行情,一部分公布上半年业绩预增的个股,在盘中表现异常出色,如G通葡萄酒、G夏新、G丝绸和G老窖等中报预增个股,其涨幅都位居沪深两市的前列,并多以涨停板报收。我们认为,随着中报公布期的来临,中期预增类个股的纷纷走强,已经提前拉开"中报行情"的进攻序幕,其预增类个股,可能会给我们带来较好的波段机会。其中:有色金属板块、地产板块和食品饮料板块三大板块的预增个股值得关注。

  有色金属股受益资源价格走高

  首先,有色金属作为世界性的稀有原材料和重要的战略物资。农业、工业、国防和科学技术都离不开有色金属。现在世界上许多国家,尤其是工业发达国家,竞相发展有色金属工业,增加有色金属的战略储备。但是,随着世界工业的快速发展以及美元的持续走低,资金流动性过剩,已经推动了国际有色金属商品的持续走高,从而带动了有色金属现货价格的上涨。当然,其上涨的原因,不但是商品期货市场价格的联动效应,还有世界经济持续增长,对有色金属和贵金属的大量需求所致。由于有色金属作为不可再生资源,其稀缺性是价格不断攀高的重要原因。所以,作为稀缺资源的有色金属,将在产需和供给方面,随着时间的推移,逐步产生不平衡的喇叭缺口。针对铜、铝、钨、锌和黄金等有色金属价格,在2005年下半年出现的快速上涨势头,充分表明了价格的上涨,助推了有色金属行业和相关上市公司整体业绩的增长。在本轮行情中,有色金属类个股的强飚走势,已经得到淋漓尽致的表现。但我们认为,一部分拥有自主采伐权和深加工的有色金属类上市公司,由于原材料市场的大量需求,将带动此类公司业绩继续保持良好的增长。所以,对于部分有色金属中期业绩的预增,仅是冰山一角的表现,而今后几年的连续增长,是完全可以预期的。

  升值趋势助推地产板块

  由于人民币兑美元屡屡跌破8元的整数关口,其升值趋势有望延续。所以,一部分外资被引入境内,大批购买房地产,进行保值和增值。经过人民币阶段性升值后,如果外资出售房地产,以人民币变现收益,再兑换成外币时,将实现地产和货币同时升值的双重效益。因为,本币升值,将促进以本币计价的不动产,进行市价重估。所以,人民币升值,将带动国内房地产以本币计价的双重升值,从而大量增加了外资对房地产的投资需求。另外,消费结构的升级、城乡一体化,加大了国内大部分居民对购房的真实需求。近年来我国城镇居民人均可支配收入始终保持稳步增长,住房消费需求潜力巨大,目前居民的购房需求还没有充分释放出来。尤其是在近年,国内城市化进程加快的背景下,城市基础设施建设力度不断加大,交通、绿化、商业环境、居住配套设施的完善,提高了居住的舒适度、方便度与生活质量,从而增加了城乡转化地带居民和外来人口的购房需求。在房地产建筑用地有限审批下,成型住房的供给,远远不能满足投资和居住的需求。但是“国六条”和部分地方政府的宏观调控,可能会对部分房地产公司带来短期冲击,但对G万科、G招商局和G华侨城等一部分房地产旗舰上市公司,影响较小,对一些经过资产置换和重组、并介入的房地产上市公司,可能会产生地区性经济效益,出现中期业绩增长的情况。如G光华和G旭飞等地产个股。

  消费升级提升食品饮料行业

  随着国民经济持续增长和消费结构的升级,食品饮料行业始终处于快速增长的态势。据统计1999年以来,食品饮料业增速已连续6年运行于GDP之上,且这种趋势越来越明显。居民收入增长所带来的食品消费升级,城市化进程推进,所带来的饮食方式转变,以及物流改善与现代零售渠道的快速发展,使得食品饮料行业中的品牌产品,获得消费者的青睐,尤其是酒类上市公司,其业绩增长趋势,更加突出。如G老窖、G通葡萄酒和G汾酒等。


 
 

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