机械装备引领局部牛市行情

YONGHUA.NET 来源:东北证券 发布时间:2006-06-29 20:25:35 发布人: 浏览: 人次

       11连阳,中国股市自92年以来的第一次,这就是牛市的明显特征。今日的重磅利好,正好为这超强的走势进行佐证。国务院发布要加快振兴装备制造业若干意见,指出:到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心,初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。该意见中明确提出了对该行业外资设限,对工程机械、铁路交通、港口机械、航空航天等行业的发展作出具体规划。我们回头可以想想,自2004年国九条开始,政府以国务院的名义陆续发布对科技行业、农业、东北地区、中部及长三角地区发展的意见,对钢铁、地产等投资的宏观调控。这些宏观发展的政策无疑宣布政府对经济发展充满信心,对资本市场的健康发展充满信心。正是在大利好背景下,近期市场持续走牛,连续的11连阳将股指推到了突破创新高的临界位置。而成交量的放大也表明市场投资信心的快速恢复。

  在政策的引领下,机械行业个股当仁不让的从开盘初始就展开全面的大幅上涨。 G厦工、G常林、G江动等个股快速涨停,带领行业内个股纷纷启动。而专用设备制造、普通设备制造等各子行业早在本周初受青藏铁路于7月1日全线通车的鼓舞即出现全面飘红的大好景象。在今日政策的刺激下,该板块更是坚定不移的执行上涨计划。在该板块的启动下,电力、交通运输、金融、金属等各行业纷纷摇旗呐喊助威。我们说,机械行业的整体启动并不是偶然,而政策的出台也有其必然性。这就必须涉及到主力资金的去向问题。通过对市场中134只开放式基金的持仓行业分布来看,几乎所有的基金都将制造业作为其第一持仓行业,辅以机械、设备、仪表。可以说,机械装备行业既有政策面、基本面的积极支持,也具备了资金面的大力配合。其上涨自然是水到渠成,而今日的启动只不过是明确了一个时间表而已。

  由于机械行业的群众基础强大,吸引资金容量大,其整体走势必然将具有中长期的趋势,并且板块内部也将出现逐渐的扩散效应。这条凝聚了主流资金的资金链所构成的主线只要能稳定的运行,股指也必然会再创新高。更何况目前有如此强大的利好政策配合,股指想不上涨也难!从成交情况来看,我们认为因中行申购而解冻的资金有部分的回流并且出现快速建仓迹象,市场投资信心在股指强劲表现下快速高涨。如此情形与03年钢铁股受行业政策而带动局部牛市行情极为类似。因此我们认为,短期内市场存在12连阳乃至更多的可能,股指将逐步走向1700。

  而众多的机械装备个股让人眼花缭乱,选择一只好的股票就相对重要。我们发现,G铁龙(600125)涉及到铁路运输、铁路物流、专用设备等多重概念受到政策支持,后市有望成为新核心龙头持续稳定上扬:公司是唯一的铁路货运上市公司,由于我国铁路运输仍实行垄断性经营,公司能从中获取高额利润。根据中铁集的规划,将在2008年之前投资20亿建设完成18个集装箱中心站。目前上海中心站已顺利建成投产,其它站点也陆续开工建设,中心站的逐步建成将成为我国铁路集装箱的枢纽节点,大大扩大了铁路集装箱的经济辐射能力。集装箱中心站的全面建成将成为我国铁路集装箱发展的里程碑事件,按照2005年铁路集装箱实际完成量277.2万箱测算,未来5年的行业复合增长将达到29.5%,良好的市场环境给公司带来无限的想象空间。近期两大利好对该股进行政策支持,青藏铁路即将通车,今日国务院出台加快振兴装备制造业若干意见 :到2010年基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要;大型重点骨干装备制造企业控股权向外资转让时应征求国务院有关部门的意见。 这些无疑提供该股价值增长的想象空间,二级市场上,该股经过2年多的震荡建仓期,于今年展开积极的拉升。但在股改后,该股的涨幅仍大大低于行业内其他个股,这与其龙头地位不相称。经过前期8个交易日的快速回探后,该股下档受到明显的技术支撑。伴随两大利好的刺激,该股有望迎来快速的突破上涨,创出新高。
 

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