中国联通(600050)

YONGHUA.NET 来源:  发布时间:2007-10-05 16:31:28 发布人: 浏览: 人次

 

  公司上半年总收入为496亿元,比上年同期增长4.5%,其中服务收入增长了4.4%。净利润13亿,剔除可转债券股权公允价值变动影响后净利润为23亿,同比增长41%。电信重组使联通的移动网得到重估机会,短期有望使上市公司获得溢价收益,一定程度上存在短期交易性机会。

  中信证券(600030):

  目前大型国企回归A股的步伐明显加快,中信证券凭借其在大型项目上的优势,承销收入将继续大幅增长。目前雄厚的净资本给公司大规模开展创新业务提供了有力的支持,将进一步巩固公司在中国证券市场的龙头低位。

  策略:节后市场依然可以乐观,虽然股指持续创出新高,但诸多个股依然未能突破5·30前的高点,预计市场股价结构分化的趋势在未来仍将延续,"二八"行情难以避免,择股重于选时。国企大盘蓝筹在红筹股回归的大背景下,有望成为节后市场的主流热点。

  华宝兴业先进

  华宝兴业先进基金股票池:太极集团(600129)、火箭股份(600879)、中远航运(600428)

  点评:华宝兴业先进基金的选股思路是发掘代表中国经济未来希望的、先进成长类企业。因为该基金认为在宏观经济形势良好、企业快速增长之际,一批中国经济快速发展中的佼佼者一定带来最大收益。因此,在行业方面,重点选择保险、科技IT、军工、有色资源、环保等板块。

  就其重仓股来说,太极集团目前面临着较大的发展机遇,一是股权题材,包括持有西南药业、桐君阁、西南证券等股权投资。二是主导产品的销售放量,半年报的业绩增长动力就是如此。三是冬虫夏草种植所带来的投资机会。火箭股份则是我国航天军工股的龙头企业,未来的业绩增长趋势相对明朗,尤其是拥有进一步的资产注入的预期,可以低吸持有。中远航运亮点主要在于运力增长的预期和波罗的海干散货运输指数的迭创新高所带来的增长动力,可以低吸持有。

  策略:该基金认为市场搏杀气氛日益深厚、资金推动行情特征明显。因此,该基金更倾向于采取谨慎、保守的投资策略。在个股选择上,致力开发一些能够保持高速增长的品种,以真正享受中国经济增长所创造的巨大机会。

  基金安信

  基金安信股票池:华兰生物(002007)、盐湖钾肥(000792)、金地集团(600383)

  点评:基金安信从未来更长的期限考察行业和公司的成长性,因此继续看好地产、保险和银行,一方面是因为估值的优势,房地产行业2008年PE仍在30倍以下,保险业估值在30倍左右,银行业2008年PE基本在25倍以下,无论是相对于行业的业绩增速,还是相对于A股平均水平,这个估值基本处于合理水平。另一方面则是他们业绩弹性较大,业绩超预期的可能性大,将降低估值水平。

  就其重仓股来说,华兰生物的前景较为乐观,一方面是因为该公司是我国血浆制品的龙头企业,长期享受到行业的高成长所带来的超额回报。另一方面则是因为近期我国提升了血浆制品的产品价格,有利于进一步提升公司主导产品的盈利能力,从而赋予其快速成长的预期。而且,该公司也有进一步收购优质资产的预期。盐湖钾肥的优势则主要在于公司主导产品钾肥价格上涨预期较为明朗。金地集团目前通过资本市场的融资平台支持,获得了大量的现金收购土地资源,盈利能力有望持续提升。

  策略:该基金认为目前市场对住宅的居住需求和投资需求都前所未有的旺盛,供需矛盾导致上半年大中城市房价继续大幅上涨,因此,对房地产股仍积极增持。同时,减持了估值相对较高的消费服务业,如零售、食品饮料和传媒。

  浙商证券

  中海油服(601808)

  随着旺盛的能源消费的增长,海上油气开发活动将日益活跃,油田服务市场需求将不断增长,而公司的新建装备也将不断投入使用,预计公司业绩将保持较快的增长。作为新发行的大盘股,下周可适当关注。

  胜利股份(000407)

  公司近日向深赤湾A转让其子公司青岛胜通60%的股权,加上此前公告出售的胜利大厦房产,两项资产的转让将为公司收回近7亿元资金,为公司带来了巨额收益。目前公司生物、农化产业发展势头良好,丰厚的现金流将促使公司主业扩大规模,加速发展。

  建设银行(601939)

  公司基建贷款和住房按揭贷款的优势使中长期贷款占比最高,同时代理、结算业务的优势又带来了最高的活期存款占比,其盈利能力和资产质量在同类银行中名列前茅,未来盈利将持续快速增长。

  策略:本周大盘在节前收在5500点之上有点出人预料。国庆长假之后,如果没有明显的消息影响,大盘上冲后面临获利和担心盘是可以预料的,估计节后大盘冲高回落整理的可能性较大,新发行的大盘蓝筹股回调后有一定的关注价值。

  南方稳健成长

  南方稳健成长基金股票池:实益达(002137)、五粮液(000858)、辽宁成大(600739)

  点评:南方稳健成长基金的稳健特征主要体现在其重仓股中持有宝钢股份、长江电力等业绩增长势头平稳的行业龙头股。成长特征则主要体现在对产能扩张明显或者行业景气旺盛的个股,从而有望获得快速成长所带来的超额投资回报。

  就其重仓股来说,实益达的投资机会较为明显,该股的主营业务收入面临着几何级数提升的趋势,2009年预期有望达到40亿元至50亿元,极具爆发力。五粮液主要在于中高档品牌的重新整合以及未来具有解决关联交易释放利润的预期,从而赋予其极高的成长预期,未来值得期待。辽宁成大的最大优势在于主营业务发展势头尚可,而广发证券的盈利能力得益于本轮牛市而出现爆发式增长,未来的盈利能力有进一步提升的趋势,可以跟踪。

  策略:该基金预计市场在震荡幅度会加大,故继续坚持价值投资和超前配置理念相结合的策略,在坚持均衡配置且继续超配券商股的前提下,主要追求有效股票仓位而非绝对股票仓位,随时保持较大比例的现金。

  金美林投资

  中国银行(601988)

  公司拥有全球化的经营网络、完善的海外分支机构,将是中国经济全球化的最大受益者之一。同时,中国银行还是2008年北京奥运会的合作伙伴,具备突出的奥运受益概念。此外,公司还持有中银国际证券有限责任公司49%股权,参股券商题材突出。

  工商银行(601398)

  目前公司拥有数百万的客户资源和上亿个人银行客户,完善的产品和服务体系,市场份额均远超其他商业银行,长期前景十分看好。公司上半年业绩大幅增长62%,实现净利润108亿元,显示出强劲发展动力。

  建设银行(601939)

  建行是国内最早提供商业性个人住房贷款和住房公积金业务的银行,在房地产金融领域居市场领先地位,公司个人贷款余额占四大商业银行市场份额的30.5%,个人住房贷款占全行业的市场份额为21.7%;建行银行卡、信用卡发卡量分别居全国第二位、第三位。该股上市初期就得到主力机构的追捧,短线有望出现强势行情。

  策略:节前股指再创新高,虽然短线仍有可能出现反复震荡,但局部热点行情将逐步形成,后市金融银行股可重点关注。

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