“小气包”封基有多少“红包”值得期待?

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2007-12-03 09:16:05 发布人: 浏览: 人次

 

  近期,新会计准则下封闭式基金收益分配的问题引发了较多投资者的关注。投资者对封闭式基金的分红期待,有很大部分来自一些基金公司新修改的契约,承诺“一年至少分配一次”,这句话令人产生了无限的遐想。但从目前看,封闭式基金的分红有点让人失望。统计显示,剔除新成立的创新封闭式基金,仍有5家公司今年未能分红,分红次数达到两次的只有基金天元、基金开元、基金银丰等三家。

   从而封闭式基金的收益看,与开放式基金相比,封闭式基金今年以来同样获得了巨额盈利。从今年以来,国内有30只封闭式基金净值增长率超过100%,占所有37只封闭式基金的七成以上。据统计,37只老封闭式基金最新管理规模为717亿份,887亿元巨额可分配收益分摊下来,每只基金平均可分配收益达到23.97亿元,平均每份已经具备了1.24元的分红潜力。其中,三季度末可分配收益超过30亿元的封闭式基金多达12只,可分配收益最多的是基金科瑞,接近52亿元;基金裕隆、基金丰和、基金天元和基金久嘉紧随其后,可分配净收益分别达到49.14亿、47.88亿、38.60亿和38.45亿元。

  根据相关法规,基金分红需同时满足两个条件:即基金的单位净值在1元以上;同时基金“可供分配收益”为正。这两个条件,在牛市里面的封闭式基金都轻而易举就达到了。而从三季度报公布的数据看,可分配利润都相当可观,单位可分配利润超过1元的就有18家。但有些单位可分配利润超过了1.5元的也并没有选择三季度分红。分红与否显然与基金获利关系不大,倒是与公司的风格有很大关系。如不分红的基金金鑫、金泰属于国泰基金公司,基金久嘉属于长城基金公司,基金天华属于银华基金公司。而南方旗下的开元、天元则都选择了三次分红。

  从历史分红来看,基金安信、基金安顺、基金开元、基金银丰等自成立以来已有10次分红经历了,累计分红金额分别均超过了40亿元,就今年以来累计分红金额分别为8亿元、12亿元、16.40亿元、33亿元。相对于基金久嘉、基金金泰、基金金鑫等几只“小气包”基金来说,这些封基给投资者的回报已经相对不错,基金久嘉分红潜力每份可分1.6781元,基金金泰、基金金鑫的红潜力每份可分1.2081元、1.1124元,而基金久嘉自成立以来才分了三次红,可算是名副其实的“小气包”,然而“小气包”中易方达旗下的基金科汇、科翔近期已实施了今年首次分红。

  截至12月3日,封闭式基金(不包括已经退市的)对2007年的已实现收益分配总额已经达到242.48亿元。在7月份二季报公布之后,有6只基金进行收益分配,分红总额为40.4亿元,而随着8月份基金半年报的陆续登场,进行分红的基金数量和分红规模都达到今年的最高潮,天相的统计数据显示,8月份共有12只封基进行分红,分红总额高达90.675亿元。而在6月份、9月份、10月份和11月份,分别有5只、3只、6只和5只基金分红,分红总额分别为29.5亿元、17亿元、25亿元和22亿。公开资料显示,易方达旗下的3只封基也将于11月12日分红,每10份分红1.5元,从而拉开封闭式基金年度收益分配的序幕。长盛基金管理公司日前公告,决定以截至10月31日基金同益期末可分配收益为基准,向基金持有人实施2007年度的第二次现金分红,每10份基金份额派发现金红利3元,共派发现金红利6亿元。

  业内人士分析,今年以来获益颇丰的基金公司选择不分红,有一个很大的原因是认为接下来的市场走势不明朗,如果选择分红,则有可能在市场出现机会的时候因为“囊中羞涩”而无法把握住。基于以上考虑,基金公司对分红态度谨慎。而根据《基金法》的规定,封闭式基金年度分红不得少于年度已实现收益的90%,也就意味着这些收益最晚到明年4月份进行分配。从长期看,封基仍然具有投资价值。
 
 

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