1279亿资金混战有色 铜业股遭抛售黄金股受青睐

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-02-14 09:33:19 发布人: 浏览: 人次


  东方早报理财一周报记者/吴英燕

  涨幅38%!

  成交1279亿元!

  新春开市两周来,有色金属板块优异的表现冠绝两市。

  利好政策、超跌反弹和赚钱效应等多重因素叠加引爆了有色股行情。但在涨势一片大好的背后,资金出现分化。

  大资金正从前期猛涨的铜业股退出,黄金股则受到资金青睐。

  民族证券分析师罗荣晋说出了对于铜业股的担忧:产能过剩、需求不足是主要问题。而他表示,后市黄金有较大的上涨空间和机会,黄金股值得期待。

  多利好哄抬有色

  行情源自多重利好的集合。

  去年底,国务院通过的九大行业振兴计划中包括有色金属,这给已持续数月下跌的有色金属板块带来春的希望,从去年底开始有色金属出现回暖迹象。去年12月,有色金属结束几个月下跌,出现正向增长。

  此前,国务院表示两会结束前,九大行业振兴计划将全部出台。在继汽车、钢铁、纺织、装备制造业和造船业振兴计划推出后,有色金属行业振兴计划推出指日可待。

  国家收储计划则是另一个推动有色金属板块上涨的重要因素。

  在产能过剩、需求萎缩的情况下,国家将推出的收储计划无疑是雪中送炭。据报道,前段时间云南、广西、四川以及国储局都出台了对部分有色金属的收储计划。另有猜测,在产业振兴计划中,金属收储将成为焦点之一。

  在政策刺激下,有色金属价格走出盘整期进入反弹区域,而这也带动了有色金属板块的上涨。

  进入2009年后,金属价格企稳。1月份以来,LME基本金属期价开始企稳,除铝小幅下跌3%外,铅、锌、镍三种金属还出现了小幅反弹,铅上涨15.3%,锌上涨10.2%,镍上涨14.4%,铜和锡也出现小幅上涨分别为5%和3%。

  在多重利好的裹挟下,有色金属板块受到各路资金追捧。统计,从2月2日至2月9日,共有8.56亿大资金涌向有色金属板块。而资金背后,皆有游资、机构身影。

  统计发现,5只涨幅超过50%的个股背后资金的推动者既有游资也有机构。这5只个股分别是紫金矿业(601899)(601899)、贵研铂业(600459)(600459)、宏达股份(600331)(600331)、天一科技(000908)(000908)和中国铝业(601600)(601600)。

  自2月2日开市来,贵研铂业仅有2月5日一天收阴,但仅有1.74%的跌幅。2月9日和10日,贵研铂业连续两个涨停,超过10%的换手率,每日上亿元的成交量,将贵研铂业推上了龙虎榜。从公布的龙虎榜信息看,买卖前五名的席位中并没有出现机构身影,业内人士估计贵研铂业的强势上涨多为游资所为。

  而宏达股份上涨背后的资金推动者则是机构。2月10日,上交所龙虎榜信息显示,买入前五名均为机构席位,买入资金合计3.4亿元。

  此外,由于受到铝价格上涨,中国铝业公司195亿美元注资力拓等消息影响,中国铝业(601600)本周累计涨幅51%。统计显示,本周共有2514万元超大户资金流入中国铝业。

  铜业股机构抛售

  尽管有色板块整体受到资金追捧,但事实上,资金在板块内部已经出现了分化。前期涨势凶猛的铜业股可能遭遇机构最早撤离。

  数据显示,1月铜金属出现小幅反弹,到2009年1月底,LME三个月期铜收于3145美元/吨,环比上涨7.17%;国内上海期铜(0905合约)收于25780元/吨,环比上涨9.05%。

  罗荣晋认为,江西铜业(600362)、云南铜业(000878)等国内主要铜冶炼企业在2008年12月份都加大了停产检修的力度,由此导致1月份国内铜供需矛盾得到一定程度缓解,成为支持铜价反弹的重要因素。

  期铜价格反弹、有色金属行业振兴计划等多重因素刺激铜业股强势上涨。2月10日,江西铜业涨停,当日公布的龙虎榜显示,买入前五名中机构合计买入1.34亿元,其中买入首位为机构席位,金额为1.1亿元。

  但是,次日江西铜业下跌2.5%,龙虎榜显示,卖出前5名中共有4个席位为机构,机构合计卖出1.4亿元。

  另一只涨幅超过40%的铜业股——云南铜业也遭到了机构的抛弃。

  2月10日,云南铜业以11.4亿的成交量封住涨停。但在14%的换手率后面却隐藏着游资与机构的博弈。从当天公布的龙虎榜可见,机构和QFII已在出逃,而游资接棒。

  资料显示,买入前五名都为游资,其中买入首位的光大证券深圳华强(000062)南路营业部净买入2030万元,但卖出的前五名被机构和QFII包揽,其中机构合计卖出8338万,QFII卖出5354万元。

  对于机构趁高出货,金元证券有色金属业分析师欧文沛表示,本轮铜等金属价格的上涨不是由于消费旺盛引起,在基本需求没有出现转机之前,铜价继续大幅上涨的可能性较小。预期上半年金属价格仍然弱势运行,相关公司的业绩难以出现改善。

  此外,国际市场对铜需求疲弱将延续,据统计,1月份,LME最新的铜库存达到50.46万吨,创历史新纪录。

  黄金股资金青睐

  在铜业股受到机构抛弃的同时,黄金股却似乎赢得了资金青睐。

  2月2日至2月6日,大资金1.31亿元流入山东黄金(600547)(600547),本周大资金继续流向山东黄金,截至2月12日,流入山东黄金的资金为1031万元。盘面上,该股两周来涨幅39%。

  此外,资金净流入的还有中金黄金(600489)(600489)。数据显示,本周净流入中金黄金的资金为734万元,其中2月12日,有2837万元流向中金黄金,当日,涨幅为5.81%。稍逊于山东黄金,中金黄金年后10个交易日上涨34%。

  有消息认为,黄金股本周上涨是受到外围利好刺激。周三,纽约商品期货交易所期金收高逾3%,触及六个半月高位。瑞银日前发表报告预计,国际金价在未来3个月将涨至1000美元,高于其先前预测的700美元。

  除了黄金价格上涨外,与其他有色金属行业不同,由于库存压力小,存在硬性需求,黄金上市公司在企业低潮的2008年,依然保持较好的上涨。良好的业绩,也是黄金股被看好的重要原因。山东黄金净利润同比预增200%以上,中金黄金净利润同比预增100%以上。

  长江证券(000783)分析师张凡认为,黄金是硬货币,在全球经济复苏前景不明情况下,黄金的避险和投资价值日益凸显,黄金股票因此受益。

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