海西板块:国家战略成就新投资主题

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-05-10 09:38:10 发布人: 浏览: 人次

 
  5 月4 日, 国务院常务会议讨论并原则通过 《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》。 消息出台后,福建板块迎来了一波上涨行情。

  短期概念炒作接近尾声

  5 月5 日收盘, 福建板块中的三木集团(000632)、漳州发展(000753)、中国武夷(000797)、福建水泥(600802)和福建高速(600033)封住涨停, 分别涉及基建、 贸易、 房地产和交通领域。但在5月6日之后,个股表现区别明显。中国武夷、三木集团继续封住涨停。 另有永安林业(000663)、福建南纸(600163)、闽闽东(000536)涨幅在 5%以上。 而 5 月 5日的涨停股漳州发展、 福建水泥上涨动力明显趋缓,6 日分别上涨4.08%和3.11%,福建高速则更是出现下跌。 到了本轮海西概念被热炒的第三天,5 月 7 日,第一天冲上涨停的5只个股中有4只下跌, 只有三木集团成为福建板块惟一一只涨停个股, 海西概念的整体炒作似乎只持续了2天,便进入尾声。

  光大证券研究员黄学军认为,关于海西概念的炒作从2008 年三通概念、到今年年初“两会”期间都产生了一波行情, 而从目前情况来看, 政策因素引发的短期概念炒作影响正在减退。 而作为国家的战略性政策,当地方配套政策出台时,也将出现行情, 比如上海的 “两个中心”建设,地方政策的出台导致上海本地股经常出现间歇性的活跃。 大成基金也认为, 海西经济区具有政策扶持、产业内在升级、地方国资整合等多方面因素的刺激, 具备中长期关注价值。

  从CEPA实施效果看海西

  了解海西经济区的未来动向,我们可以从CEPA的成功经验中得到参考。1997 年香港回归祖国以后, 由于香港作为特别行政区和单独关税区, 与内地实行不同的经济制度, 两地之间的经贸交流仍存在一定的障碍。2003 年6 月,香港特区政府与中央政府签署了 《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称CEPA)的主体协议,并于2004年1月1日正式实施。

  CEPA 对经贸的推动, 可从旅游业的快速发展中略见一斑。 虽然2003年有“非典”因素的影响,但是由于当年香港开始实施个人游,内地赴港人数急剧增加, 同比增长53.4%。 与此形成对比的是,当年国内旅游人数较上年小幅微跌。

  香港和内地的经贸合作紧密,特别是与其毗邻的深圳市两地间贸易增长速度实现了超常规增长,1997 年至2006 年, 港深两地间的贸易增长速度实现了连续10 年超越广东省对外贸易增长速度。

  深圳市凭借特有的区位优势,在国内率先把现代物流业定为本地区三大支柱产业之一, 通过加大对地区交通基础设施的投资建设力度,成为有影响力的物流枢纽城市。

  从实施效果来看, 就大陆各地区而言, 受益最大的是与深圳毗邻的广东省,尤其是深圳、广州等中心城市。与此相类似,在海峡两岸加强经贸合作乃至未来签订经济合作协议以后, 大陆地区中受益最大的当属与台湾隔海相望的漳州、厦门、福州等城市, 而受益行业也主要集中在交通运输行业、 基建行业和房地产行业。

  把握“基建受益%2B国资重组”的双重主线

  通过对这次涨幅比较大的海西概念股观察, 主要是一些具备游资炒作性质的低价股, 投资者需要警惕追高的风险; 而从中长期投资的角度, 参与主题投资仍然需要价值投资。

  黄学军最为看好的是房地产行业, 包括福建当地的房地产公司建发股份(600153)、厦门国贸(600755)。 另外,招商地产(000024)、 上实发展(600748)和多伦股份(600696)的注册地虽不在福建, 但都在福建拥有土地储备。 其次是港务、基建、造纸等行业,代表性的公司包括厦门港务(000905)、漳州发展、福建水泥、福耀玻璃(600660)、厦工股份(600815)、安妮股份(002235)、福建南纸等。

  国金证券(600109)分析师徐炜判断,因为意见中明确提到 “支持福建省加快建设海峡西岸经济区”,“加快现代化基础设施建设, 适应两岸直接‘三通’的需要”,对于新经济区而言, 其短期内最大最直接的动力来自于基础设施建设,因此提出了 “基建受益%2B国资重组”的双重主线投资策略。 首先是关注福建基础设施建设带来的机会, 其次是与台湾经济形成较为密切的互动行业。 同时,国资重组将给相关上市公司带来较大想象空间。 结合估值水平来看,具备多重优势的福建高速、金龙汽车(600686)、法拉电子(600563)、厦门空港(600897)、阳光发展(000671)、龙净环保(600388)等公司值得关注。

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