A股萧瑟:减持钢铁股

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-09-23 09:29:18 发布人: 浏览: 人次

 
  任何世俗的力量都不能阻止市场规律的运行。在普遍预期维稳行情能够延续的市场气氛下,A股仍然面临向下方向选择的可能。9月22日,上证指数失守2900点,收于2897.55点,跌幅2.43%。
 

  “往上会面临一个估值的天花板,往下则有一些有利因素的支撑。方向性的选择近期应该更加清晰。”一位证券业资深人士向记者表示。而近期行情将再次考验120日均线的支持力度。

  减持钢铁

  9月22日,大盘再次出现暴跌,并非没有任何预兆。

  9月3日,上证指数在拉出第一根阳线开始,即宣告了一段行情的开始,其时,有私募基金经理判断说,这或许是反弹的小行情,又或许是指向4000点的又一轮上攻。

  然而,在该问题的判断上,场内场外的机构都陷入了迷惘。

  9月11日,相关部门公布了8月宏观经济运行的数据。新增4100亿元的信贷投放的规模,和1-8月高涨到33%的固定资产投资同比增长幅度,让很多机构修正了之前的看法。

  “我们当时曾尝试性地开始介入,因为担心指数涨到3000点并一路上攻而遭遇踏空的风险。”上海一位私募基金经理告诉记者。

  然而,突发因素的到来让整个市场有点措手不及。

  9月18日,美国钢铁公司要求征收中国钢管90%关税的消息突袭了整个市场,并导致当日上证指数3.19%的跌幅。从9月18日至9月22日,钢铁板块的跌幅分别为4.84%,2.98%和3.98%。

  “钢管加税90%的事件说明,开始于轮胎特保案的贸易保护,已经扩大化,这首先是钢铁行业的一个重大利空,更重要的是,这是反映中国出口的一个很不好的信号。”上海一位公募基金经理向记者表示说。

  “近两年,对外贸易对GDP贡献率都在30%以上,贸易保护扩大到何种程度,谁都无法预见,借鉴上世纪90年代末美国日本之间的贸易战经验来看,这种贸易保护一旦开始,短期内无法完美解决。这会涉及到很多行业,比如资源类、化工类、机械制造等。”

  “我们的第一反应就是,迅速减持钢铁,能减多少减多少。”上述公募基金经理告诉记者。在近三个交易日的行业指数涨跌幅排名中,钢铁的跌幅均是居前,明显拖累整个市场表现。

  “从现在市场情绪以及外部因素来看,反弹的结束已经没有什么悬念。除非有政策面的重大利好刺激,市场才有重新向上的动力。”上述私募基金经理认为,“基于国庆后维稳因素的消失,公募基金一直在减仓。”

  权重股集体走弱

  “在这个时候,权重股板块的表现至关重要,哪怕是概念炒作,也需要一个板块站出来。”深圳一家私募基金经理表示,“最起码,也需要一两个概念板块的强势表现,如果没有赚钱效应,这个市场难以活跃。”

  但值得惋惜的是,9月3日反弹行情确立以来,甲流感、创投、物联网、军工、智能电网、低碳板块行情皆是昙花一现。

  9月22日,物联网板块中的新大陆(000997)虽逆势封住涨停,表明游资仍然在坚守作战,但在龙头海虹控股(000503)发布公告彻底撇清和物联网的关系后,物联网板块最多已是外强中干。

  “市场若是系统性风险,哪个板块也难挺住。”上述深圳私募基金经理认为。

  值得注意的是,不仅仅是概念板块,市场的权重板块的表现也相当颓势。

  近三个交易日,房地产、金融板块一直表现弱势。总市值居房地产板块前三位的万科A在近三个交易日累计下跌8.77%,保利地产(600048)三日累计下跌9.94%,金地集团(600383)三日累计下跌13.16%。

  “房地产虽然是缩量,但‘地王’频出也说明房地产热度仍在维持。既然房地产板块也下跌,那就只能是一个解释,这是一个疯狂的顶点,房价的下跌不可避免。”中信建投湖南总部研究总监刘亚辉认为。

  金融股的表现与房地产类似,浦发银行(600000)三日下跌11.6%,兴业银行(601166)三日下跌10.48%,权重最大的工商银行(601398)也下跌3.3%。权重股如果继续走弱,市场的未来不言而喻。

 

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