海南板块:六大定位VS三大看点

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-01-10 15:46:15 发布人: 浏览: 人次


    作为全国最大的经济特区,海南不仅位居环北部湾地区,而且地处国际航运主航道,是我国面对东南亚的最前沿、中国—东盟自由贸易区的桥头堡,区位优势十分独特。此外,海南又是独立的地理单元,有天然优越的自然环境,完全有条件在我国新一轮的对外开放中先行一步。在这样的背景下,随着国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的破土而出,“海南国际旅游岛”正式上升为国家战略。
 

  消费结构升级带来想象空间

  六大战略定位,即我国旅游业改革创新的试验区;世界一流的海岛休闲度假旅游目的地;全国生态文明建设示范区;国际经济合作和文化交流的重要平台;南海资源开发和服务基地;国家热带现代农业基地。这六大战略定位充分发挥了海南的区位和资源优势,我们认为,这是海南加快发展现代服务业,实现经济社会又好又快发展的重大举措,对全国调整优化经济结构和转变发展方式具有重要示范作用。

  三大看点,即免签证;零关税;博彩业。从目前来看,尽管海南岛近年积极向度假型旅游目的地转型,但与同类国际旅游岛相比,目前海南旅游的人均消费水平还非常低。但是,随着三大看点相关细则的相继落实,将会给国内消费结构升级带来巨大的想象空间。

  交运、餐饮及房地产最受益

  随着“海南国际旅游岛”战略的推出,海南板块受到市场的高度关注,海南概念股在近期的A股市场上表现不俗。自1月6日以来,A股市场出现一轮震荡调整的行情,但海南概念股逆市而上,上冲的动能非常强劲。像海德股份(000567)、海南高速(000886)、罗顿发展(600209)、海峡股份(002320)等个股持续飙升。

  但应该注意的是,在海南区域经济的发展过程中,产业受益的程度与顺序会有所不同。此外,基于国内正处于“扩内需”的结构调整重要时期,海南国际旅游岛建设发展也饱含着中央政府对经济结构调整的“试验田”意味。因而,我们认为,在相关细则仍处待定阶段,市场炒作更多的是一个想象空间。从中长期投资的角度而言,投资品种的选择则非常重要。

  我们认为,对所有海南概念股不分良莠的短期炒作,对大部分散户投资者来说,没有多大的意义。未来一段时间,我们建议投资者关注部分细则的推出,是否对相关的产业与个股有真正的推动作用。从区域经济的发展经验来看,我们预计前期受益程度最大的三大板块分别是:交通运输、餐饮旅游以及房地产。

  首先,交通运输板块有望率先受益。离岛免税等政策一旦实施,海南很可能成为另一个购物天堂,而海南航空(600221)、海南高速(000886)、中海海盛(600896)等个股作为本地交通运输市场最大的经营者,业绩将会出现较为明显的改善,值得投资者关注;其次,餐饮旅游行业也将迎来机遇。其中,唯一具备开设免税店资格的中国国旅(601888)也将迎来巨大的增长空间。对于拥有海南核心景区经营权的首旅股份(600258)来说,更有可能成为“海南国际旅游岛”规划中受益最大的公司之一;最后,房地产板块也直接受益于海南规划建设。我们认为,国际旅游岛的建设将带动海南当地的房地产需求,从而极大地刺激房地产投资的增加,而土地储备丰富的房地产上市公司无疑更为受益。建议投资者关注海南高速、海德股份(000567)、广宇发展(000537)等。

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