区域概念可望跨年度炒作

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-02-10 10:40:07 发布人: 浏览: 人次

 

  今年以来,区域经济成为市场最热门的炒作主题。2月的第一周,在大盘跌破3000点的同时,A股涨幅榜排名居前的罗牛山(000735)、西藏发展(000752)、新疆城建(600545)、海南高速(000886)、西藏旅游(600749)等涨幅均在20%以上。其中多数个股属于西藏、新疆和海南板块。

  据统计,2月以来尽管大盘下跌近2%,但海南与西藏板块整体涨幅高达16%和12%。从两市龙虎榜数据看,不少区域概念的活跃个股背后,均有基金等机构身影出现。而区域炒作主线渐趋成为今年炒作路径的“共识”。

  区域概念屡现机构身影

  值得关注的是,机构此次纷纷介入区域概念,成为本轮炒作的一大看点。

  公开资料显示,2月1日,罗牛山(000735)因当天换手率达20%而登上龙虎榜,披露交易活跃的营业部中便有1个机构席位。而同属海南板块的海南高速(000886)更是频频被基金等众多机构推上龙虎榜。从去年三季报数据来看,王亚伟执掌的两只基金——华夏大盘、华夏策略精选(爱基,净值,资讯)双双出现在该公司前十大流通股东中。与此同时,由于在海南拥有农场公司等资产,中国宝安(000009)上周遭到5个机构席位联合“围剿”。其中除了1个席位买入5704.48万元以外,其余4个席位均为卖出,累计减持了1.72亿元。

  与海南板块相比,新疆板块的“热度”同样毫不逊色。新疆众和(600888)和新疆城建(600545)上周分别在龙虎榜上出现过1次和4次,交易数据中屡见机构席位出现。

  与海南、新疆板块一样,西藏板块也开始进入基金视野。上周西藏旅游、西藏药业(600211)和西藏发展(000752)均登上过龙虎榜,而交易数据不乏机构席位。不过,从公司季报数据来看,基金在其中持仓非常有限。

  可趁调整布局区域主题

  事实上,从海南区域概念的一枝独秀,到西藏、新疆、天津、重庆等区域的百花齐放,区域主题已经由点到面全面铺开。而消息面上,新疆区域经济振兴规划将于今年5月上报至国务院,规划将重点支持能源、旅游、钢铁、新型农业和循环经济。

  “2010年政府工作的重点将是‘稳增长、调结构、促消费’,而逐步改善区域经济非均衡发展,激发欠发达地区经济增长潜力是优化经济结构的关键,因此区域经济成为今年投资主题基本成型。”齐鲁证券策略分析师尤文静对记者分析称。

  尤文静认为,从不同区域来看,相关板块的炒作重点均有所不同。东部地区的产业升级可能带来重要机会;中部地区的城市化进程加速,消费服务业将极大受益;而西部地区的基础相对薄弱,投资者需要关注政策倾斜的方向,以及自身具有的产业优势。其中,东部地区可重点关注海南与上海两地。随着上海向“两个中心”目标的迈进,上海将迎来现代服务业发展的黄金时期。中部地区则重点关注武汉城市圈、湖南长株潭城市群与安徽皖江城市带。西部地区可重点关注西藏、新疆、四川、重庆等地区即将出台的国家级区域振兴规划,可望带动这些地区的基础设施建设、能源与农业等领域。

  东方证券策略分析师毛楠则明确表示,由于宏观政策超预期调控,市场短期内受到一定压力,而区域经济振兴投资有望成为贯穿2010年全年最重要的投资主题之一。投资者可利用市场调整契机进行积极布局。其中,新疆、上海、安徽等三个区域最值得看好。

  而对于近期机构频频介入区域板块的炒作,一位私募人士向记者表示,随着多次爆炒,海南高速等概念股估值风险已经显现。而王亚伟主要以中短线操作为主,不排除早已获利了解。海南高速上述两个机构席位并不一定是其所为。投资者若参与上述公司的炒作,可短线参与新疆、广西等规划尚未明朗的板块。

 

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