电气设备:关注政策因素催化的个股行情

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-04-05 10:05:15 发布人: 浏览: 人次

 


  投资要点:

  行业观点:二季度依然看低碳经济相关政策出台催化的个股行情,关注新产品新技术。行业数据不支持设备需求明显回暖的判断,二季度整体行业业绩高增长可能性不大,我们依然认为电力设备行业整体投资机会较弱。但考虑目前的估值水平,龙头公司估值水平依然有吸引力;而高成长性的中小板、创业板公司虽然估值水平较高,但作为有业绩支撑的成长性品种,未来估值水平依然有提升空间。

  二季度低碳经济相关政策出台依然会催化相关板块的个股行情,行业投资方向选择,建议关注四个方面:

  世博会将展示智能电网理念和未来概念,新成果将会得到市场的快速理解和认可。关注国电南瑞、许继电气、思源电气、浩宁达、积成电子。

  节能领域的进一步推进,合同能源管理EMC——工业和建筑节能设备改造带动的技术和盈利模式的创新。关注荣信股份、英威腾、合康变频、森源电气、华光股份。

  国家电网实际投资额度的上调将刺激电力设备行业经营活动持续活跃,电网投资结构变化关注特高压新开标及配网设备订单回暖超预期。关注平高电气、特变电工、置信电气、北京科锐。

  铁路电气化(高铁)时代——牵引供电与运行控制潜在市场开始爆发。关注特锐德。

  个股选择方面,我们认为选股思路可以两方面进行:

  传统的电力设备白马型公司,我们建议关注符合产业政策催化,关注长期价值,考虑目前估值水平,推荐国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、荣信股份(002123)、思源电气(002028);

  新上市的成长性强的中小板、创业板公司,我们建议选择研发、销售、管理各方面优势明显,未来确实有能力成长为行业龙头的公司,即使目前的估值水平偏高,但长期的业绩成长性依然能够支撑估值水平进一步提升,推荐英威腾(002334)、浩宁达(002356)、合康变频(300048).

 

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