9月资源板块能否掀起热潮

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-09-01 15:30:27 发布人: 浏览: 人次

 
  全球第一大矿业公司必和必拓声称要收购加拿大钾肥公司PotashCorp,如果收购成功将加剧钾肥资源的集中度,新的垄断恐将形成。由于我国是全球钾肥最大的消费国和净进口国,也是PotashCorp的最大客户之一,因此必和必拓发起的对PotashCorp的收购案必然将对中国的钾肥市场产生深刻影响。此外,中日第三次经济高层对话上,日方希望中国能够放宽对稀土的出口,但遭到中国拒绝。这些事件都提升了市场对资源重要性的认识,九月A股能否掀起资源板块的热潮?

  钾肥恐重蹈铁矿石定价覆辙

  据了解,早在2003年,必和必拓就瞄上了PotashCorp,并从2006年开始在全球进行钾矿布局。经过数次兼并,必和必拓计划产能也跃升至1000万吨以上,达到了目前全球钾肥产量的20%以上。而目前PotashCorp也至少拥有每年1000万吨钾肥产能,也就是说,一旦必和必拓收购成功,将垄断全球40%的钾肥产能,这将在很大程度上控制全球的钾肥供应,从而削弱我国在全球钾肥市场的议价能力。

  钾肥是国家战略性产业之一,涉及到关系民生的农业,所以被认为其控制权旁落的影响与铁矿石一样深远。更为重要的是,PotashCorp是中化集团生产化肥的子公司中化化肥的第二大股东,持有22%股份。而中化化肥还是国内最大的钾肥企业盐湖钾肥(000792)的第二大股东。因此,如果必和必拓此番收购成功,也就意味着中化化肥间接落入必和必拓之手,我国的钾肥产业安全将受到严重威胁。

  所以,作为钾肥的最大净进口国中国,国内企业都担忧会在钾肥上重蹈铁矿石的覆辙。

  钾肥行业上升趋势已经确立

  必和必拓收购加拿大钾肥公司引发市场对钾肥资源的关注。中国是个农业大国,但是钾肥资源却十分稀缺。统计数据显示,中国每年消费钾肥实物量达1000多万吨,是全球最大的钾肥消费国之一,但钾盐资源探明储量只占全球的1.6%。

  为了克服“缺钾症”,我国政府对钾肥行业制定了自产、进口、境外111的产业布局,积极开发新的钾矿资源保持一定进口同时又海外开矿。随着2009年新疆罗布泊120万吨/年硫酸钾项目建成投产我国钾肥总产能增至450余万吨,国内自给率已经超过50%。另外,目前在建和规划中的钾肥项目还有中信国安(000839)、四川宏峰、亚泰集团(600881)、滨地钾肥等数家公司累计钾肥年产能800万吨。这相对于我国每年1000多万吨钾肥的消费量,远期自给率有望达到70%以上。

  因此,无论从国外市场还是国内市场,从价格角度还是需求角度来看,钾肥行业上升趋势已经确立,作为国内钾肥的行业龙头,盐湖钾肥和盐湖集团(000578)的业绩必然受益于行业的整体好转,中期来看,在资本市场获得资金青睐应是大概率事件。

  把握热点掘金资源类个股

  从板块上讲,煤炭、有色以及近来炙手可热的稀土都是资源股的主要构成。在每一次大的行情中,资源股总是受到市场热捧,群众基础深厚,其股价远远跑赢大市。目前资源股估值不算太高,业绩又有保障,如果大盘趋势向上,后市走高的机会较大。

  目前有色板块的总体估值偏高,要精挑细选,寻找资源储备充足,地位特殊的个股。比如包钢稀土(600111)已成为垄断型龙头,公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务,拥有从稀土选矿、冶炼、分离、科研、深加工到应用的完整产业链条。

  目前锂电池概念在市场上炙手可热,从资源储备看,西藏矿业(000762)地处扎布耶盐湖,该湖拥有储量居世界排名第三且卤水品质优良,实际上,世界锂矿资源90%以上为盐湖锂。佛山照明(000541)也计划在青海格尔木市察尔汗盐湖开发卤水锂资源。

  另外,目前全球锡供应严重不足,而需求又较为旺盛,国际锡的期货价格已经创两年来的新高。锡业股份(000960)是两市惟一以锡为主业的有色品种,有望在不断攀升的锡价中获得不菲受益。

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