胡晓辉:中期看钢铁会有一波行情

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-11-01 13:21:52 发布人: 浏览: 人次

      据媒体报道,中钢协常务副会长罗冰生在日前召开的新闻发布会上表示,前9月,国内进口铁矿石4.57亿吨,同比减少1153万吨,平均到岸价121.7美元/吨,同比上涨43.84美元/吨,进口总额556.89亿美元,同比增加191.62亿美元,合人民币1303亿元。与之产生强烈反差的是,据中钢协统计,前9月,国内77户大中型钢铁企业实现销售收入22509.39亿元,同比增长39.52%,实现利润仅仅为640亿元。究竟这些数据对钢铁板块的影响多大?未来钢铁股的走势会如何发展?

  大同证券首席策略分析师胡晓辉对此表示,铁矿石涨价致使我国多付1303亿,其实不必要纠结在多付少付上,起核心就是定价权与需求上,再加上通货膨胀致使资源品本身就处于涨价周期,这点涨幅还属正常,我们应该回到我们的钢铁生产端。

    其实我们现在处于的情况同2003-2005年时期差别不大,那个时期也是经历了长期的低利率(存贷利率同没加息前一直),长期低利率及宽松的货币政策下,我们的通货膨胀一直呈现温和的上涨阶段,那个时期,证券市场反应的是钢铁、煤炭、有色最先启动。

  今年钢铁业有所表现,但远弱于预期。我认为还是供给端大于求。前期钢铁的表现是市场期望各地的限产会带来量减价增的局面会持续,但从近日的调研来看,除了河北省小钢厂限产比较坚决外,其他地区执行并不到位,钢产量不但没有下滑,反倒有所上升。这造成了整体产量尚在高位,对铁矿石的需求自然没有萎缩。铁矿石价格也就难以松动,未来钢铁行业走势还是要密切留意两大动向,首先就是进场资金是否突然增加,这样低估值的钢铁就会被资金关照,另外也要关注地产新政后的房屋销量,如果销量持续低迷,那对于地产投资增速必将影响颇大,进而影响到钢铁需求。中期来看,我认为钢铁是会有一波不错行情,时间节点需要追踪宏观及行业变化。

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