保障房或成挖掘强势股新思路 关注三类受益股

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-03-02 08:37:25 发布人: 浏览: 人次

 
       昨日A股市场在午市后虽然一度跳水,但由于地产股、水泥股的反复活跃,短线大盘再度企稳回升。而地产股、水泥股与保障房建设有着极大的关联,甚至可以讲,保障房建设将为此类板块的活跃注入新的做多催化剂。

  地产股迎来改善预期

    众所周知,对于地产股来说,得益于近年来地产行业的旺盛景气,业绩一直处于上升通道中,而且不少地产股的估值,尤其是2010年的静态市盈率只有20倍不到。而且,考虑到2010年的旺盛销售数据所带来的庞大预收账款,锁定了2011年的业绩增长速度。但是,由于房地产的调控政策,此类个股虽然拥有如此低企的估值数据,但也难以得到资金的青睐。

  不过,随着保障房建设的推进,地产股或将迎来新的催化剂。目前房地产调控主要针对的是商品房的建设,而对于保障房来说,由于符合国家产业政策,未来的发展趋势相对乐观,因此,地产股或将迎来新的题材催化剂。毕竟建设保障房依然需要通过房地产开发商。所以,拥有估值洼地效应的地产股或将迎来新的业绩催化剂,从而推动着资金的流入,进而推动着股价的活跃。

  相关产业将有积极反应

  更为重要的是,保障房建设将给地产、水泥、建材等相关产业带来一连串积极的连锁反应。

  一是题材的相对确定性。据新华社等权威媒体报道,今年全国建设保障性住房和棚户区改造住房1000万套的任务指标已分解到各省份,中央财政资金也将在全国“两会”前后陆续下拨。而且,目前媒体也披露不少省份已签署了军令状,而且这些省份也迅速将保障房指标分解到县市一级,从而意味着保障房建设即将拉开序幕,从而推动着主流资金对保障房的相关产业链个股的关注激情。

  二是对相关产业链的优质企业的业绩实质性贡献力度。住建部2010年12月发出的《关于报送城镇保障性安居工程任务的通知》中,明确提出,2011年全国保障性安居工程住房建设规模将高达1000万套,相比2010年的580万套,增长72.4%,以此计算,2011年保障性安居工程投资或将达1.4万亿元人民币。而计划新增的420万套住房中,公共租赁房将占主要部分。

  加大保障性住房建设力度将能有效弥补房地产开工的不足,预计2011年新开工面积会增长15.38%左右,故2011年的房地产新开工面积数据依然保持高位。

  对于水泥等相关产业来说,2011年计划新增的420万套保障房建设,将会带动水泥需求约8000万吨,占水泥总需求的4%。而水泥生产线限批致使今明两年水泥新增产能较小,可以预见2011年至2012年水泥行业供需良好,股价也有望活跃。

  关注三类受益股

  在操作中,建议投资者积极关注保障房建设所带来的投资机会。一是地产股、水泥股等直接受益概念股,其中云南城投(600239)、建发股份(600153)等股价已开始异动的品种可积极跟踪,而水泥股中的福建水泥(600802)、同力水泥(000885)、江西水泥(000789)等品种也可跟踪。

  二是既拥有水泥也拥有房地产开发的综合性公司,亚泰集团(600881)等品种就是如此。

  三是未来间接受益的品种,包括钢材、电梯、装饰等相关产业,尤其是康力电梯(002367)、广田股份(002482)等品种。

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