各板块沉浮之际,如何趋利避险?

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-03-20 09:07:59 发布人: 浏览: 人次

由于日本强震与核电爆炸,近日来,A股市场中与“核”结缘的各大板块均成为市场焦点。对此,国元证券(000728)分析师赖艺棠表示,日本强震对该国出口业影响较大,特别是日本的汽车、电子元器件、化工、钢铁等行业产能受到较大影响,而核泄漏风险的加剧也使得这些行业受到的冲击加深,这对A股的相关行业将产生不同程度的影响。在各板块沉浮之际,如何趋利避险?对此,记者采访了多位券商分析师并对近期机构研报进行了梳理,以备投资者参考。

  受灾板块

  核电板块 受灾★★★★★

  主流观点:中短期利空

  日本此次9级地震之后,核危机已成为地震引发的最大负面事件,核电板块更是成为重点杀跌对象,即便是生产第四代核电堆芯技术冷却剂核级钠的兰太实业(600328),在本周走出两次涨停后,昨日依然以跌停收盘。对此,招商证券(600999)表示,日本核电在本次地震中的表现,使得我国加紧编制核安全规划,而在核安全规划批准前,已暂停审批核电项目。这导致未来一段时间内,在建核电站数量下降,短期内核电设备的需求也将受到较大的负面影响。不过,据东海证券估算,我国已获审批的核电项目装机容量大约在46GW,44-45座核电站。未来能带动的新增投资额约在2700亿元,其中面对中国企业的大致在2300亿元,预计行业2010~2011年业绩不会受到较大影响。

  纺织服装 受灾★★

  主流观点:短期利空

  由于日本各行业都受到打击,对中国纺织服装行业的不利影响将从贸易方式传递。中金公司预计,在短期内将对中国服装出口造成一定影响,相关的出口公司短期内将有负面压力,不过,中长期来看,负面影响较小。

  潜力板块

  “非核”新能源 前景★★★★

  主流观点:短期不足,中线低吸

  由于对核电安全性的担忧,核能发展可能放缓,因此太阳能、风能等新能源占比的不断提升将成为现实。广发证券(000776)分析师王立才表示,“十一五”期间,水电开发有望因此提速,而风电将继续快速增长以弥补核电规模减少带来的清洁能源电力缺口。平安证券则提醒投资者,短期内,日本核电事故对于光伏等行业的影响将是意义大于实质,中长期还需静观政策面的变化。

  重点个股:乐山电力(600644)、超日太阳(002506)、天威保变(600550)、长江电力(600900)、湘电股份(600416)。

  钢铁业 前景★★★

  主流观点:中短期看好

  由于日本钢厂停产将减少矿石需求,铁矿石价格可能出现下跌,这将利好中国钢铁业。需求方面,短期内有好有坏:一方面灾后重建肯定会增加钢材需求,而另一方面日本汽车等工业部门的停产减少了钢材的需求。不过,日本对外钢材出口的下降可能由中韩钢厂弥补,有利于中国钢材的出口。对此,国信证券表示,整体上判断,目前的形势对国内钢铁行业中短期利好。

  重点个股:武钢股份(600005)、华菱钢铁(000932)、宝钢股份(600019)、太钢不锈(000825)。

  采掘业 后市前景★★★

  主流观点:关注焦煤股

  国都证券分析师刘斐表示,暂停审批核电项目,或使得电煤需求增长,改变电煤供过于求的局面。目前A股焦煤类6家上市公司2011年平均市盈率仅20倍,焦煤的稀缺性尚未被市场所认可。刘斐预计待政府对山西调研完毕后,后期必将出台详细的、严厉的保护政策,焦煤的稀缺资源属性将被提到如稀土一致的高度。

  重点个股:西山煤电(000983)、盘江股份(600395)、煤气化(000968)。

  信息技术 后市前景★★★

  主流观点:利好部分个股

  由于日本电子产业在行业中的重要地位,地震及核危机的影响将波及全球电子产业,全球电子供应链部分元器件都受到影响,中信证券(600030)称,这将推升了近期电子上游产品的价格上涨。中银国际也表示,地震将给国内一些企业带来承接订单和扩大产能机会,不过,国内软件外包企业将受到地震导致的市场需求下降影响。

  重点个股:江海股份(002484)、顺络电子(002138)、三安光电(600703)、雷曼光电(300162)。

  核辐射防护 后市前景★★

  主流观点:短期持续活跃

  核危机的发展难以预料,短期内日本及周边国家对放射性物质扩散的担忧无法消除,核辐射防护概念股成为市场短期持续活跃的板块,国都证券分析师王明德预计,随之危机持续核辐射防护题材有望持续活跃。其中,监测与检测设备、抗辐射中西药、防辐射纺织服装及建筑建材等均属短期资金关注的领域。

  重点个股:汉威电子(300007)、双塔食品(002481)、三全食品(002216)。

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