121亿产业资本增持 10股最具潜力

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-10-16 09:08:26 发布人: 浏览: 人次

今年十大增持股

  今年4月初开始的下跌使得A股整体估值也随之下跌,面对股价的持续走低,产业资本开始频频出手。据统计,截至10月13日,今年以来已有289只个股获得产业资本增持,涉及金额达121亿元。对此,国元证券分析师赖艺棠认为,产业资本增持更多还是出于对公司未来业绩的看好,投资者不妨关注。

   三季度以来增持提速

  数据显示,今年以来共有289家上市公司获得产业资本增持,涉及金额高达121亿元,获得过亿元大手笔增持的个股多达30家,其中,长江电力鄂武商A、亚星锚链等分别被增持3.19亿股、0.5亿股、0.43亿股。从行业来看,获得增持的个股主要集中在采掘业、房地产业、机械设备、金融保险、零售行业。而自三季度以来,上证综指累计下挫超过10%,多个行业估值处于历史地位,部分产业资本更是瞄准这一估值较低的时机,果断加大了增持公司股票的力度。数据显示,三季以来,有155家公司的重要股东在二级市场上增持,这些股东合计耗资65.42亿元,增持股票则达到了7.75亿股,占到全年增持量的54%。

  多公司公布增持计划

  不仅如此,还有不少上市公司的控股股东公布了新的增持计划,如本周就有广汇股份三普药业晋西车轴百利电气多家公司宣布了控股股东的增持计划。其中,广汇股份公告称,10月12日,控股股东广汇集团已通过上交所集中竞价系统增持公司股份721.88万股,占公司已发行总股份的0.37%。同时,广汇集团还将在未来6个月内累计增持比例不超过总股本的2%股份,平均价格不超过22.5元/股,投入金额不超过8.76亿元。此外,三普药业、晋西车轴、百利电气也表示拟在未来12个月累计增持不超过总股本2%的自家股票。受此影响,消息公布当天广汇股份、三普药业、晋西车轴、百利电气均大幅上涨,广汇股份甚至当天涨停。

  股东增持股跑赢大盘

  增持计划的公布对不少上市公司的股价都带来了激励。截至昨日收盘,获得增持的上市公司在10月份平均上涨3.18%,好于大盘3.06%的涨幅。而获得增持力度最大的十大增持股表现更好,10月以来平均上扬4.14%,其中亚星锚链、青岛海尔伊利股份同期分别大涨12.95%、7.18%、5.56%。此外,紫金矿业新安股份也有4%以上的涨幅。

  对此,国元证券分析师赖艺棠认为,产业资本的增持更多是出于对公司未来前景看好的前提下,对目前股价的认可。目前市场做多人气逐渐恢复,这些个股的估值修复应有不错的潜力,投资者不妨关注。

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  大股东援手 产业资本增持掀热潮

  分析指出,增持金额的增加,特别是近期大股东增持的频率加大,都表明产业资本对股市的长期投资价值预期在改善。因此,9月以来密集的产业资本增持,显示出其对目前估值的认可,也在一定程度上提振了市场信心。

  要说最近什么最热?肯定不能漏掉产业资本增持这一板块。从8月份开始,大大小小的上市公司股东开始积极增持自家股票,和当时跌跌不休的大盘形成了鲜明对比。而近日,随着大盘转暖,多家上市公司的增持公告又开始频繁出现,这其中,也包括了二季度华夏系的第一大重仓股——广汇股份.

  广汇股份公告称,公司接控股股东广汇集团通知,2011年10月12日,广汇集团通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份721.88万股,占公司已发行总股份的0.37%。按照前日收盘均价22.72元/股计算,广汇集团昨日增持所动用的资金超过1.57亿元。事实上,除广汇股份外,昨日三普药业、百利电气和晋西车轴等上市公司也获得了大股东不同程度的增持。

广汇股份止跌回稳

  10月10日,国庆大假后的第一个交易日,广汇股份被巨量卖单砸在跌停板上,收盘时仍大跌7%以上。龙虎榜数据显示,有三家机构席位在跌停板上合计卖出10166.86万元,但同日也有三家机构席位逆势接走8055.74万元的筹码。10月11日,广汇股份盘中再次跌停,让不少小散心惊肉跳,也给基金一哥王亚伟造成压力。

  相关数据显示,截止今年二季度末,王亚伟名下的华夏大盘和华夏策略分别持有广汇股份2860万股和1160万股,此外,华夏红利还持有1660万股,三家华夏基金总共持仓5680万股,虽然二季度略有减仓,但该股仍然是华夏基金旗下的第一大重仓股。所幸的是,12日控股股东广汇集团的增持,无疑给广汇股份的股价打了一剂“强心针”,当日的涨停也让投资者看到止跌回稳的希望。

  西南证券首席策略分析师张刚认为,产业资本频繁增持是对市场低估值的一种认可。数据显示,9月份上市公司股东增持市值共计28.84亿元,比8月份增加14.35亿元,接近翻倍,创出2010年6月份以来的最高水平;涉及上市公司有64家,比8月份增加4家,除了国星光电力合股份孚日股份通过大宗交易方式进行增持以外,其余均通过二级市场直接增持方式进行。从增持公司分布上看,深市主板公司有18家,深市中小板21家,深市创业板5家,沪市公司20家;共计增持41382.21万股,环比增加30268.82万股,增加幅度达272.36%。随着9月份大盘持续下跌,股东的增持市值骤增,凸显市场整体价值低估明显,对产业资本形成吸引力。

  被增持的64家上市公司中,被增持市值最大的前五家分别为长江电力、宝钢股份中煤能源、孚日股份、柳化股份,增持市值均在0.7亿元以上。长江电力被增持的市值最高,达22.37亿元,是通过二级市场交易方式增持的。增持方为中国长江三峡集团公司,为公司第一大股东,为国有股股东。

  增持持续性待观察

  回顾2008年,沪综指从5261点下跌至1664.93点,低迷的股市引发了大规模的股东增持浪潮。当年9月末,中国石油打响“头炮”,三大行迅速跟进,并于10月份形成了上市公司大股东蜂拥增持的场面。统计显示,截至2008年年末,113家大股东发布了增持计划,实际增持股份达7.6亿股。大股东联手看多的“大合唱”发挥了巨大作用,大盘在当年10月末触底,此后迎来了长达10个月的牛市,股指攀升至3400点以上。

  当然,目前股东增持规模远低于2008年时的水平,许多股东的“抄底”行为属于蜻蜓点水式。例如长江润发7月1日公告,控股股东增持10万股,合计金额只有132.40万元。以目前数十亿元的增持资金尚难以改变市场低迷的处境,这些股东的“援手”更多是体现出对公司远景看好的信心。

  兴业证券分析师刘晓清指出,从种种迹象来看,增持金额的增加,特别是近期大股东增持的频率加大,都表明产业资本对股市的长期投资价值预期在改善。业内人士认为,产业资本处于企业经营第一线,对行业、企业运行状况比较清楚,因此对股价的判断力可能高于市场平均水平。随着全流通时代的到来,产业资本在资本市场的定价话语权逐步提升,上市公司大股东和高管可以说是对上市公司情况最为了解的群体,他们出手增持股份,意味着对公司当前投资价值的认可。所以9月以来密集的产业资本增持,或许在一定程度上显示出对于目前估值水平的认可。

  不过,产业资本也并非每次都能成功“抄底”。以中石油为例,今年5月27日中国石油曾公告,控股股东中国石油天然气集团公司通过上交所增持公司3108多万股,当日收盘价为10.62元。尽管控股股东出手,但此后中国石油仍未躲过系统性下跌风险。而深长城是增持概念股中“最受伤”的股票,8月末该公司披露深圳瑞昌捷投资发展有限公司以及一致行动人举牌,股价一度冲上24.52元的阶段新高。不过,9月以来深长城犹如坐上了滑梯,股价跌落至17.68元,期间跌幅24.86%。此外,海螺水泥鸿利光电等11只股票9月以来跌幅均超过了10%。

  业内人士指出,在市场情绪低迷之际,产业资本往往会出现一些增持举动,这些增持也经常会对短期股价起到一定的提振作用。但要判断市场是否见底,还需关注货币政策变化、宏观经济走向,以及上市公司业绩等因素。

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