发掘最后领涨板块

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-11-01 20:33:03 发布人: 浏览: 人次

  三季报昨日落下帷幕,联同此前披露的基金三季报,数据大餐全盘托出。怎样在这些数据中挖掘投资机会,成为今年剩下的两个月交易中的重要功课。CPI见顶成为定局,银根即使不松但也肯定不会再紧,调控政策微调已经开始,外围股市持续走好,所以各大机构普遍看好年尾行情。在上周连涨5天后,昨日大盘小幅收低,趋势良好。如果年尾吃饭行情可以确立,哪些行业或板块机会更大些?

  文化传媒:机会与风险并存

  文化传媒板块是股市最新出炉的明星。受中央相关决议利好刺激,文化传媒类个股迎来一波凌厉涨势。传统媒体、新媒体以及三网融合等概念炙手可热。基金三季报显示,基金在三季度即已提前布局,凭借其灵敏的“嗅觉”占得先机。其中, 华谊兄弟 成为这个板块中在三季度被基金增持股数最多的 上市公司,持股规模从二季度末的3133万股飙升至三季度末的6217万股,增持比例接近一倍。此外, 中视传媒 中南传媒 乐视网 等也是基金在三季度增持幅度较大的公司。

  那么,在大幅上涨的基础上,文化传媒持续向上动力几何?财富证券分析师陈炳华认为,短期来看,市场情绪受到刺激,行业仍存在一定的交易性机会。但机会与风险并存。陈炳华称,由于文化产业本身具备意识形态属性以及产业属性双重属性,在产业发展与宣传监管两方面需求博弈的过程中,两头兼顾的政策导向仍会限制产业发展的高度。比如广电总局对于电视台的管控,公共传播领域政策处于收紧阶段,电视报纸媒体将受到更多规范,当前的传媒监管体制不会有大的改变,影视节目、电视节目播出和传统报业的采编仍然不会纳入市场化进程。所以行业的整体性投资机会要谨慎看待。

  节能环保:受益政策利好驱动

  中信证券建议关注政策性驱动的估值修复机会,看好节能环保产业。国务院日前发布关于加强环境保护重点工作的意见,明确提出实施有利于环境保护的经济政策,积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税,是最新的政策利好。

  市场人士认为,困扰我国环保投资的主要问题是资金来源,如果开征环保税,将充实政府投资的资金来源,另外,环保工程类行业下半年项目结算进度要多于上半年,因而业绩呈现加速释放态势,板块出现业绩估值双增长态势。

  但海通证券分析师陆凤鸣认为,在当前整体货币收紧的背景下,无论是污染排放企业、还是地方政府,其可用于环保投资的资金都较有限,这就导致环保投资投入的金额和时间都存在较大的不确定性。

  地产股:楼价下跌股价看好

  楼价拐点已至,但经历大幅下跌的房地产股股价可能逆楼价反弹。自上周大盘反弹以来,房地产板块大幅跑赢大盘。其龙头万科保利地产,反弹幅度分别超过15%和20%。

  地产股走强与政策导向有关。住建部部长姜伟新近期透露,住房信息完善之后,将不再实行限购措施,这一消息使得市场对于地产股的后市逐渐看好。国泰君安房地产行业分析师孙建平等认为,伴随通胀和房价回落,政策面局部松动越来越容易兑现。因对信贷和利率高度敏感、预期已非常悲观,主流公司目前估值低于或等于2008 年最底部,隐含房价下降35%的最坏预期。所以低估值的地产行业将是最充分受益于货币政策微调的板块。行业给予增持评级。

  券商板块:反弹起量将受益

  每轮反弹行情,最终受益的是券商,但券商板块在上周以来的反弹中落后大盘。长江证券刘俊认为,反弹若起量,最佳是券商,看好券商板块的投资机会。即将展开的转融通业务更是券商股的利润增长点。随着融资融券标的券种的扩容,融资融券业务的门槛也有望降低,这将有效提高投资者参与业务的积极性。融资融券业务扩容后将有效带动券商整体业绩增长。

  股市有风险,但机会也无所不在。除此之外,几乎所有行业都有分析师看好,即使没有领涨板块也有领涨个股。投资机会需要不断挖掘。

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