三个交易日2亿资金流入水泥板块

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2012-04-10 08:54:41 发布人: 浏览: 人次

  

  昨日早盘,水泥板块突现集体上涨态势,盘中个股有所回落,但至收盘依然强于大盘。(601519)统计,4月开始至昨日,短短三个交易日,主力资金净流入水泥板块2亿元。业内普遍分析认为,国务院正试图通过订立“行政规章”,限制保障性住房的牟利空间,将进一步推升水泥建材需求。“水泥怎么走,最终还是要看房地产。”深圳知名私募人士昨日分析说“如果地产开工情况好,对水泥需求刺激会特别明显的。”

  水泥下游需求即将启动

  昨日,大盘在连续三日红盘后,出现震荡回落调整态势,而盘中水泥板块突现集体上涨。冀东水泥(000401)塔牌集团(002233)海螺水泥(600585)等个股一度快速走高,盘中有所回落,但至收盘依然强于大盘。

  统计显示,昨日在大盘震荡回落的态势下,水泥板块依然受到主力资金试探性的介入。其中水泥板块主力资金流入109669.30万元,流出109577.22万元,净额流入92 .08万元,个股资金净流入前三位是:四川双马(000935)1201.14万元、华新 水 泥584 .32万 元 、海 螺 水 泥546.91万元;净流出前三位金隅股份(601992)2434.89万元、天山股份(000877)1547.89万元、尖峰集团(600668)633.38万元。

  而从4月至昨日三个交易日内,水泥板块主力资金净额流入20097.55万元,其中个股资金净流入前三的有海螺水泥13157 .29万元、祁连山(600720)2472.12万元、冀东水泥2075.46万元。

  总体来看,在此次大盘小反弹中,水泥板块颇受主力关注。“华东停产会议有所延迟,熟料价格基本见底,水泥价格走势取决于协同与政策。水泥市场依然最看好东北市场,其次华北、华南。”深圳知名私募人士王亮昨日分析说,“关注近期个别区域春节后开始向上调价带来的影响。但需对一季度业绩同比有所认识,比如去年有不少水泥股一季度就是业绩高点,那么还是同比情况可能不是特别乐观。”

  深圳私募黄术其昨日判断:“大盘经过前期的大幅调整,水泥板块的估值已经处于历史底部区域,继续大幅下跌的可能性较小,随着市场整体回暖,该板块投资机会还是有投资和炒作空间。”

  南京证券则认为,从宏观层面看,水泥下游需求可能在3月份已经触底:水泥产量和固定资产投资的相关性高达0 .999。固定资产投资增速由货币供应增速来决定,货币增速底部在今年3月份,4月后,货币增速将开始上行。如果上述假设成立,水泥板块的下游需求将从4月份开始启动。

  行情最终要看房地产

  对水泥板块行情能否贯穿全年,业内多将目光放在基建和房地产上。对昨日的板块异动,业内普遍分析认为,国务院正试图通过订立“行政规章”的方式,对于保障性住房的牟利空间进行限制甚至完全清除。而目前,保障性安居工程建设规模和速度都处在历史最高水平,这或将进一步推升水泥建材需求。

  对此黄术其则分析:“从中长期角度看,水泥行业机会与压力并存;一方面,保障性安居工程建设正处于高速发展阶段,这将推升水泥建材需求;另一方面,随着政府对房地产调控的持续,这意味着商业地产方面投资出现低迷现象概率较大。”

  “上周全国水泥市场价格与上周相比略有回升,幅度0.18%。”东方证券指出,“由于市场对于房地产调控放松的预期提高,而建材需求与地产相关度较高,我们预期包括水泥玻璃在内的建材板块短期内会跟随地产板块震荡,但预期行业的拐点还未真正到来。”

  而从房地产市场实际销售数据来看,据国金证券(600109)统计,其3月重点监测的40个城市33个成交环比上升,上升幅度平均为76 .4%,下降城市平均降幅为23%;一线城市3月成交同比上升37%,重点二线成交同比上升86%。土地市场仍较为冷清,3月住宅用地供应环比减少12%,同比减少20%;住宅用地成交环比减少54%,同比减少67%。另外相关数据显示:广州同比四区降价,3月楼市量价回暖。

  深圳市场人士季晓隽分析;“与房地产企业类似,水泥板块调整幅度已不小。而且本轮行情启动早、升幅大、主力介入深,很多市盈率和股价比较低,以及盘子小的个股值得关注,比如四川双马、华新水泥(600801)同力水泥(000885)江西水泥(000789)等,容易受追捧;从大盘看,跌幅收窄,这些水泥个股企稳可能大,而且多数机构也看好4月份水泥板块走势,建议密切关注。”

  “水泥股长期投资价值具备,因为地产行情可能是贯穿全年的。”王亮分析,“如果地产开工情况好,对水泥需求刺激会特别明显的。周一地产跌完全是假期因素,本周末微观调研发现楼盘开盘意愿都比较低,大量拖到4月第3周开盘。我的核心观点是:水泥怎么走,最终还是要看房地产。”

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