产品价格止跌回升

来源: 发布时间:2012-12-21 09:38:49 发布人: 浏览: 人次

前期大跌的稀土、有色,昨日在 A股 上赚足了眼球。近日,在重组预期、货币环境放松、稀土价格止跌等因素的共同作用下,稀土板块引领两市。随着稀土各个地方政策的变化,出口配额保持平稳,中小企业有强强联合甚至跨区域合并可能性,种种消息带动之下,稀土板块迎来了一定交易性机会。

整顿、重组预期升温

昨日稀土永磁再次飙升,成为近期市场关注的焦点。个股方面,广晟有色再次大涨并报收涨停,五矿发展包钢稀土等个股涨幅居前。前几个交易日,煤炭强势爆发,稀土永磁风起云涌,而“煤飞色舞”齐头并进,再次聚集市场人气,推动股指进一步上扬。

近期稀土永磁板块再次领跑了有色甚至整个A股市场,基本面趋好的预期是稀土板块上涨的根基,而超高的人气惯性,是板块涨幅较大的原因。形成高人气惯性的原因除了近几年的优异表现,还包括政府不断出台的政策、措施,以及部分稀土股的整合预期。

数据显示,自11月初至今,稀土品种氧化镨钕、氧化镝、镝铁以及稀有品种氧化铽、氧化铕价格均现30%左右的较大涨幅。而氧化镨、氧化钕、金属钕、金属铽、金属镝等品种也有超过10%的涨幅。此轮上涨 行情 主因是 宏观经济 数据向好、下游需求呈现回暖气象,加之稀土企业前期限产保价,在收紧供给的情况下,产品价格上升。

另外,近期部分龙头发布稀土项目停产整顿公告,如包钢稀土,受到宏观经济等因素的影响,公司在今年第四季度连续两个月停产部分冶炼分离企业。这也预示着,新一轮稀土行业的整顿正在开展。

宏观经济与稀土价格关系

国内稀土行业加快洗牌,龙头企业把苗头转向国外。12月17日商务部发布了《2013年稀土出口企业网上公示名单》,2013年出口配额将沿用2012年计算方式,按照企业实际出口量作为基础计算2013年配额,首批25家企业基本涵盖了国内主要的稀土生产企业,4家地方企业进入待审名单。整体来看,2013年对外出口配额保持平稳。

实际上,稀土价格的波动也反映了宏观经济的表现。由于前期投资热度过高,导致现今稀土产能过剩,令到供过于求,直接导致稀土价格下跌。伴随着宏观经济的下滑,国内市场对稀土需求量下滑,在供需不平衡的背景下,稀土价格近期在低位徘徊。

宽松的货币环境,也成为稀土有色板块上涨的动能。今年9月13日美国联邦储备委员会宣布了第三轮量化宽松货币政策(QE3),结果导致了资源股出现短期头部,从而使得市场没有了主推力, 大盘 见到了短期高点,大盘从2100跌到了2000以下。而这一次QE4的推出,在大盘持续大涨200个指数点之后,今日盘中煤炭行业、稀土永磁、有色金属等资源股齐齐上涨,显示了补涨动能。

个股点评

包钢稀土(600111)

在国内,乃至全世界,包钢稀土这家稀土类 上市公司 都是闻名遐迩。包钢稀土的稀土储量为5738万吨,占世界储量62%,国内储量87%。稀土类产品年产能为53997吨。此外,控股股东包钢集团总资产414亿元,拥有包钢股份、稀土高科两家上市公司,具备年产钢1000万吨的能力,是全国三大钢轨生产基地、西北地区最大薄板生产基地、无缝钢管生产基地。同时,包钢集团还拥有全球最大的稀土矿资源,是全球最大的稀土工业基地,在全球稀有金属及稀土功能材料领域地位举足轻重。

五矿发展(600058)

五矿发展背靠大股东五矿集团旗下丰富矿产资源,大力发展稀土业务。近期,集团整合江西稀土资源,五矿有色与两家稀土分离企业的合资项目江西省赣州市,赣州离子型稀土矿储量占全国离子型稀土矿的40%左右,是国内重要的稀土生产基地。赣县红金稀土和定南大华目前分别拥有年处理离子型稀土矿4000吨和3000吨的生产能力,未来合计将拥有7000吨/年的稀土分离能力。

广晟有色(600259)

南方稀土前三甲的广晟有色,是华南地区最著名的有色、稀土类上市公司。根据国家工信部关于南方稀土整合的要求,南方稀土确定为三家大型企业为主体进行整合,前三甲企业的产业聚集度总计要达到80%以上。广晟有色在资源方面拥有广东全部稀土采矿证、托管江西万安稀土矿、控股与赣州矿业等合资设立的江西广晟稀土集团;在分离方面控制了广东、江西、江苏等地合计超过12000吨的年分离能力。

太原刚玉(000795)

太原刚玉主要经营钕铁硼磁性材料业务,主要产品包括稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石制品及磨具,钕铁硼业务是公司收入的主要来源,近年来,该业务贡献收入超过60%且占比不断提升。自2000年计划投入配股募集资金1.6亿元,公司大力发展高档钕铁硼磁体材料,达产后规模为1000吨。项目需要1年左右的建设期。公司通过资产重组剥离原来的盈利状况一般的资产,使公司主营转入磁体材料行业,其发展前景将更为广阔。

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