每日投资内参----------(6月8日)

YONGHUA.NET 来源:精业胜龙 发布时间:2006-06-08 18:51:06 发布人: 浏览: 人次

   胜龙视点

     今天股指击穿30日均线,并引发盘中反弹,微弱收阳。未来短线调整会围绕30日均线波动。
 
    大势前瞻
 
    高瞻远瞩看大盘----大盘下一步如何运行?
 
    大盘如约击穿30日均线,这是股指调整的一个非常重要的规律。30日均线一旦被击穿,就意味着市场内第一批中线资金已经撤离。而后知后觉的机构或散户由于未能觉查出大盘顶部的风险,而突然间被一根大阴线关在里面(类似于昨天的情况),风险在有效释放之后(击穿30日均线),人们在下跌的途中进行补仓或抢反弹,于是引发大盘小幅反弹,股指不断爬升,大盘会反弹到30日均线之上,所有的指标又被重新修复,人们又会继续看好后市,但如果此时没有主动性资金推高大盘,则大盘会迎来第二次下跌,如此反复振荡,温水煮青蛙!当股指虽然站在30日均线之上,但此时30日均线早已经没有了攻击力,由于人们此时已经麻痹,只顾看股指的涨跌,心存幻想,总希望大盘能突破,而忽略了中线运行的大规律已经发生了本质变化!
 
   一旦股指向他们预期相反的方向运行时,市场中的绝大多数散户彻底崩溃,只能死心塌地地持有手中被套股票,即使获利也因大幅缩水而不愿意清仓,最后只能全军覆没!这就是散户的悲剧,熊市里赔掉了所有赚来的钱。 
 
    下图是本人绘制的大盘未来走势图,其中①点的位置就是30日均线被击穿的位置,此时30日均线还有攻击力,因此大盘会在这个位置展开反弹,但高度有限;当大盘运行到②点的位置时,虽然股指有时候会站在30日均线之上,但此时30日均线已经走平,这个位置就是清仓点,无论你获利与否,都要进行风险防范,否则以后迎接你的就只能是无休止的下跌。
 
  注意:股指在①点和②点之间运行的时间还不确定,不过这并不影响我们对大盘未来走势的判断,因为我们判断的是瞬间的关键点,而非股指的整个运行过程。
 
  今天用下面这段话和大家共勉:
 
    我们永远都不刻意去追求偶然的暴利,因为我们更需要长期的生存!我们努力的方向是做一个不刻意追求抄底的系统交易者,而绝不做一个毫无纪律的赌徒。耐心空仓是水平体现!因为我们应该只与上升趋势的股票为伍。

    牛市中,游戏规则是增值,熊市中,游戏规则是保本。
 
     30日均线是大盘的生命线
 
    热点点评
 
    如何应对高位罕见长阴
 
    为何大跌
 
    昨日大盘暴跌,其实是多方面因素的综合,比如说美联储的加息预期使得周边股市走势非常低迷,甚至还影响到商品期货市场。而美元加息则会刺激美元走强和引发资金紧缩的预期,对有色金属等商品期货市场形成打击,这可能也是近期有色金属股屡屡成为市场向下牵引力的原因。换句话说,昨日的大跌其实就是积累六个月的获利筹码的集体宣泄。另外,还有新股扩容加速、房地产宏观调控的影响渐渐释放等等因素。所以,此次罕见长阴是多种合力促成的。
 
    是否牛回头
 
    目前A股市场虽然具有一定的牛市特征,但从海外成熟资本市场的角度来看,一轮具有上升基础的牛市需要两点:一是业绩持续增长的上市公司基本面。二是持续放大的成交量。反观目前A股市场,仅仅只具有第二点,而第一点的上市公司盈利能力并不乐观,2005年的净利润与2006年一季度的净利润均有下滑趋势。在这样的背景下,A股市场进入大牛市的轨道也不是一帆风顺的。所以,昨日的暴跌所带来的长阴K线与近期上证综指在1600点上方两次暴跌的阴K线一起拉开牛市行情的中期调整也是可能的。

  另外,还有一个不可不考虑的因素,就是大牛市需要持续大涨的主流板块与龙头股,反观目前A股市场,主流板块的银行、地产、有色金属、航天军工、商业连锁皆因动态市盈率过高、升幅过大而出现构筑头部的特征。与此同时,市场再度出现主流板块的概率也不大,总不能指望ST板块成为主流板块,带动大盘走出新一轮的主升浪吧。因此,虽然调整属于牛回头,但也需要适当回避。
 
    能否抢反弹?

    诚如前述,由于昨日上证综指跌幅过大,存在着一定的技术性修正必要。且头部的构筑也并非简易的,更何况,中国石化等尚有题材可做多,因此不排除今日A股市场出现一定程度的反弹。

  但反弹过程中,往往是投资者再一次减仓的契机,毕竟市场主升浪已过,即便有所反弹,短期市场的机会也相对有限,个股的反弹空间也是相对有限。因为经过反复地拉出长阴K线之后,各路资金的思路已经趋于谨慎,难以再有五一节后那样的天马行空般的做多激情。故建议投资者抢反弹时,要小心谨慎,非职业投资者,尽量保持克制,耐心等待下一轮行情的到来。
 
    热门个股点评

    G天津港(600785)现价:7.35元     近期涨幅:28.59%
 
    公司06 年装卸业务将保持平稳增长

    05 年由于收购了煤码头公司剩余股权、远航矿石码头公司全年运营情况良好,使得公司散杂货业务有了较大幅度提升。公司共完成货物吞吐量9009万吨,同比增长了32.56%;同时,五洲国际集装箱码头公司在05 年11 月底正式成立,东突堤4 个集装箱泊位全年共完成集装箱吞吐量113 万TEU,相比04年的40万TEU 大幅增长。公司共完成集装箱吞吐量225万TEU,同比增长47.16%。
 
    集装箱业务仍是利润增长的主要来源之一
 
    五洲集装箱公司已处于快速发展阶段,预计2006 年可实现集装箱吞吐量180 万TEU,占公司集装箱吞吐量的65%,2007 年可实现集装箱吞吐量220 万TEU。集装箱业务收入在2008 年可达到公司主营收入的1/3。
 
【股价表现】

该股近期拉升强于大盘,后市仍有空间可重点关注!
 【机构评级】

机构调整评级,多家机构一致看好该股!
 【风险预警】

该股短线处于中风险区域, 但大盘处于高风险区,应注意风险!
 【资金进出】
 
该股散户大量减仓,机构不断进仓,后市上涨空间较大! 

    风险观察

    假如大盘走坏,谁跑的最快?
 
    影响范围: 社保重仓股

    风险指数:★★★

    我们这些天一直强调机构离场对大盘影响是巨大的。今日看来,资金持续离场的意愿仍然很强烈。不过我们还是想知道,这些机构中谁离场的意愿最强呢?我们首先想这样一个逻辑,哪些机构把风险看得最重?答案是社保基金。社保基金关系重大,不容有所闪失。所以我们可以看看社保去年的表现,2005年社保一到四季度公布的数据显示,在股市不断下跌的过程中,社保重仓股也是一路减仓。

    如果大盘继续下行,相信社保基金是不会任由手中股票市值下滑的。要知道,稍有闪失,是无法向全国人民交待的。2006年1季度的数据资料表明,社保重仓股已经历史性的达到了239只!而2005年末,这一数字仅为86。这些在一季度新进入的社保基金在牛市中的巨额获利可谓是为人民群众谋了福利。但是社保基金经理们,绝对不允许这些钱再还回去。因此大盘一有风吹草动,厌恶风险的社保基金定然比兔子跑得都快!

    这里我们无法详细列出239只社保重仓股,只能把持仓最重的前20只股票列出。我们可以进行观察,如果大盘持续走坏,那么这些股票资金一定会大量出逃,届时请投资者小心一切社保重仓的股票!
   
 
                       2006-03-31社保二十大重仓股(资料来自于机构时代)
            
股票代码 股票名称 持仓状况 占流通盘比例
000651 G 格  力 3381.05 12.50%
600600 青岛啤酒 2455.69 12.28%
600978 G 宜  华 1164.19 11.14%
600033 福建高速 2725.96 9.47%
000539 G 粤电力 4765.08 9.29%
000541 G 佛  照 1328.57 9.04%
600858 G 银  座 698.55 8.94%
600012 G 皖  通 2671.68 8.91%
600580 G 卧  龙 795.16 8.77%
600573 惠泉啤酒 539.26 8.56%
000927 一汽夏利 1999.43 8.34%
600325 G 华  发 845.73 8.34%
000911 G 南  糖 1025.34 8.15%
600361 G 综  超 1297.3 8.11%
000024 G 招商局 1964.16 8.01%
000698 G 沈  化 1996.61 7.90%
000538 G 云白药 976.02 7.84%
000625 G 长  安 3480.09 7.52%
000900 现代投资 1598.54 7.46%
600219 G 南  山 2456.2 7.32%

 

 
注:风险评级说明:
 

 不确定的小风险,对股价影响小,观望;
 
★★
 不确定的风险,对股价的影响有限,观望或适量减仓;
 
★★★
 比较确定的负面影响,对股价影响一般,观望或适量减仓;
 
★★★★
 非常确定的负面影响,对股价影响较大,应当减仓;
 
★★★★★
 非常确定的负面影响,对股价影响巨大,应当立即清仓。

 
 

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