谨防主力“温水煮青蛙”

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-08-06 16:52:56 发布人: 浏览: 人次

 
    核心提示:今日在央行货币政策"微调"下大盘低开,稍微震荡之后突然在一股打压力量下(海外热钱)加速下跌,在下跌100点位置盘整后在另一股支撑力量(国内基金)下几乎拉红,最终尾盘还是被打压下来。这是非常明显的主力拉锯战,从目前形势上看,主力之间博弈中打压方的海外热钱似乎借"微调"之力占据了上风。尽管如此,海外热钱似乎只用了三分力气在打压,似乎是故意让国内基金们拉起来。为何他们会这样做,其目的何在?且看下文分析!
 

  一、影响主力行为的信息与解读

  1、三条消息,一银监会表示将对被信贷扩张冲昏头的银行展开隐形的整肃风暴;二央行首次正式表态货币政策将"微调";三人民日报发文警示股市存在价格泡沫逐渐累积风险。

  信息解读:管理层虽然表态货币政策微调,不过依然强调了继续落实适度宽松货币政策,不太可能采用调高准备金率和利率这样的手段,而是主要运用市场化手段对货币政策进行动态微调,目的在于保持市场信心。虽然管理层想维稳,但是海外热钱可能会利用市场对货币政策可能转向的担心进行打压,他们一向擅长于借力打力、四两拨千斤。

  二、主力行为分析

  近期行情由前期的主力与散户博弈为主开始转变为国内主力、国外热钱、散户三者之间的博弈,行为也比之前复杂。

  1、基金:情绪指标60,主攻板块:运输、电力、港口及其他经济复苏受益股短期行为:多大于空,与海外热钱博弈;

  中长期行为:趋势做多。

  基金们目前应该是多空意见非常不统一,各自为政。高仓位的基金经理们可能在"高仓位颤栗症"下逐步撤退,成为海外热钱们的帮凶。而部分新进的基金和刚建仓完毕获利不足的基金则正处盈亏平衡点,他们这些部分基金是不太希望指数调整太深,下午的支撑力量很有可能就是这部分基金们。然而他们不经意间也成为了海外热钱的利用对象,如何被利用的请看下文海外热钱的行为分析。

  2、QFII和海外热钱:情绪指标65,主攻板块:金融、地产、电力和其他经济复苏受益板块

  短期行为:低位吸筹,与基金、散户博弈;中长期行为:做多为主。

  海外热钱一方面规模庞大,据不完全统计,目前滞留国内的热钱大概在8000亿~1.72万美元之间,仅今年二季度就流入1219亿美元;另一方面,他们胃口也极大,从历史来看他们都是大波浪的主要是制造者,其实这也是由于他们规模庞大决定了必定是在大波浪中才能获利。

  新进海外热钱是二季度大规模流入,昨日文章分析提出来他们目前的仓位应该不是太高,这就决定了他们必须要想方设法吃到足够的筹码。如何才能有大量低廉筹码呢?只有使投资者处于恐惧状态,不计成本抛空的时候。

  他们先是制造了"7.29"使得大部份投资者成为"惊弓之鸟".而这几日的打压中他们可能也发现了一旦打压就会有一股力量来承接,于是开始将计就计,也不太大力打压,尾盘让这股力量拉升起来,连续如此,使得投资者习惯了这样的走势,就如同"温水煮青蛙".或许他们可能还是暂停打压,让投资者们尝到浮利甜头,更加沉浸于其中。然后在某个时候,所有投资者都认为形势很好了,他们突然在连续打压,市场死掉一片,这样的情况下恐怖气氛会莫名其妙的放大。投资者猛然醒悟,开始不计成本夺路出逃。也许这"惊弓之鸟"和"温水青蛙"正是他们想要的效果。

  三、投资机会与风险

  行为方向总结:今日在央行货币政策"微调"下大盘低开,稍微震荡之后突然在一股打压力量下(海外热钱)加速下跌,在下跌100点位置盘整后在另一股支撑力量(国内基金)下几乎拉红,最终尾盘还是被打压下来。这是非常明显的主力拉锯战,从目前形势上看,主力之间博弈中打压方的海外热钱似乎借"微调"之力占据了上风。尽管如此,海外热钱似乎只用了三分力气在打压,似乎是故意让国内基金们拉起来。

  海外热钱如此手法正是他们的厉害之处,他们正在利用基金们拉尾盘,使得每次打压下去又拉升回来,让投资者们习惯了这样的走势,就如同青蛙习惯了温水一样。然后在投资者们不经意间突然打压,突然死一大片,在这种情况下的恐怖将会得到放大,猛然醒悟的投资者便会蜂拥出逃,这才是主力想要的效果,这样他们便能够在低位吸得更多的筹码。

  短期(1个月内)机会和风险:万隆短期市场情绪指标为45,短期主力持续打压吸筹,在吸筹过程中又存在主力间的博弈,在这种博弈下短期可能走出大幅震荡行情,投资者最好采取隔岸观火策略。万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:运输、铁路、出口、期货;

  中期(1~3个月)机会和风险:万隆中期市场情绪指标显示为70,虽然短期博弈剧烈,中期各主力行为依然以做多为主。万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:银行、电气、券商、电力、运输及资产注入预期个股,不过需要回避涨幅过大,基本面不支持的品种,重点关注具有隐形资产、较大土地储备的地产股。中长线投资者可低位持续建仓,不必理会短期调整。 

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