私募把脉10月投资策略:节后有戏 关注滞涨有色股

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-10-07 08:37:54 发布人: 浏览: 人次

  在60日均线上方盘桓数日后,昨天大盘终于选择了向上突破。身处调控之中的地产股一声狮吼,导演了一场绝地反击,拯救了摇摇欲坠的大盘。中小板综指在周四的反弹之后,也扭转了破位的态势。国庆长假之后,大盘能否继续向上,再战2700点?10月份私募看好哪些投资主题?

  消息明朗后市反弹可期

  主持人:本周一,受外围市场大涨的影响,大盘一根中阳线让市场又重燃希望。但随后两个交易日,市场长假效应再次发酵,陷入了牛皮整理。随着新的房地产调控政策出台,周四地产股不跌反涨,引领大盘长阳收复所有短期均线。作为私募,10月份大盘的走向你们如何看?

  吴国平:消息明朗是利多,事实上,周四地产股的反应已经说明了一切。近一段时间A股市场之所以总比外围市场弱,与市场预期有关。而伴随着地产的政策出台,局面也就很明朗,刻意压制的做多主力就没有理由再表现迟钝了,出其不意地向上突破或许就是10月最有可能的一种走势。

  谢昌国:经过这波调整之后,我们认为10月份大盘将迎来反弹行情,目标先看2850-2900点。

  主持人:从昨天的强势表现来看,地产股和银行股的调整是否宣告结束?

  吴国平:房地产新调控政策出台虽然难言结束,但至少短期应是告一段落,而地产股之前的走势已反映出这些因素,也因此有了周四的表现。整体而言,地产银行这些权重股短期应仍有反弹空间,中线则难免还有反复。

  谢昌国:房地产的调控还未结束,但是地产股和银行股近期调整中的跌幅远远超过大盘。因此地产和银行等权重股的超跌反弹是可以预期的,反弹高度则有待进一步观察。

  通胀主题关注滞涨有色股

  主持人:在本周四个交易日中,市场出现了一些资金新动向:有色板块的行情有从小金属品种向大金属品种转移的迹象。你们如何看有色股的反弹,节后能否持续?目前来看,哪些品种潜力更大?

  吴国平:有色炒作品种出现转移,这是该板块炒作进入新阶段的一种体现,也从一个侧面再一次验证其运作资金的大波段操作思路,节后能否延续反弹,关键看国际大宗商品在国庆期间的表现。有色股虽然大趋势整体向上,但需要提醒的是,如再向上冲,或许就是短期调整来临的时候,投资者要把握好节奏。

  谢昌国:小金属品种主要是受国家稀土政策利好影响带动,大金属的上涨则和大宗商品上涨联系较为紧密。伦敦铜周三创出3年来新高,纽约黄金本周创历史新高,在温和通胀预期下,资源类品种存在较大套利机会,目前来看,近期滞涨的有色股后市都具有较大潜力,如铜、铝等。

  主持人:近期通胀主题反复活跃,特别是农产品和食品饮料等。节后能否继续强势?

  吴国平:通胀主题我一直都较为看好。在全球流动性继续泛滥的背景下,这些领域的品种整体趋势依然看涨,不过个股会有分化。

  谢昌国:近期农产品和食品饮料持续走高,节后继续大幅上涨的机会较小,保持强势震荡的概率较大。

  主持人:周三人民币对美元汇率再创汇改新高。目前来看,升值主题投资中哪类个股潜力更大?

  吴国平:升值主题投资,在我看来,地产股阶段性有一定潜力。事实上,随着房地产新的调控政策的明朗,地产股也迎来了大幅反弹。另外,航空板块也有阶段性表现机会,值得留意。

  谢昌国:升值主题中航空股和地产股应该是相对潜力更大一些,地产股节前最后一天探低后大幅反弹,有利空出尽成利好的迹象,而地产股的提前下跌和跌幅远超大盘是反弹的主要动力。

  主持人:最后,谈谈两位10月份的投资计划。

  吴国平:10月份的投资计划,对于我而言,整体将依然保持积极的策略,有色作为主线的思路不变,不过会引入区域板块个股来作为接下来的重点备选板块,区域板块或许是下一阶段市场炒作的热点,重点留意广西、广州与海南。

  谢昌国:由于判断节后市场将会反弹行情,10月份我们将保持高仓位运作。投资重点是通胀消费、节能减排、新材料、旅游传媒以及资源类板块个股。

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