煤飞色舞 沪指轻跨2700

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-10-09 08:29:54 发布人: 浏览: 人次

 
  国庆黄金周长假之后,昨日沪深A股开门红,以有色为代表的资源板块拔地而起成为领涨英雄,沪综指、深成指涨幅均超过3%,沪综指更是创近5个月以来的新高,成功跨越了2700点的天堑。

  有分析师认为,随着本月底中小板和创业板的解禁洪峰袭击,资金可能会撤出这些前期热炒的板块,而转战蛰伏已久的蓝筹板块,二八转换的序幕或就此拉开。

大盘劲升煤飞色舞唱主角

  长假期间,美元的大幅下挫,日本意外降息,各国竞相执行新一轮的超宽松货币政策,导致全球流动性泛滥和资产价格泡沫泛起。黄金突破1300元美元,创出历史新高,铜、锌等有色品种也站上2009年以来的高位,全球股市出现普涨。A股投资者长假之后收到节日红包,2700点久攻不下的天堑,昨日也被轻松拿下。

  资源类股票好不热闹,煤炭、有色、石油带领大盘强力上攻,两市1926只股票仅有76只收绿,其中涨停家数高达34家,涨幅超过5%的股票为171只。

  煤炭板块成为昨日的带头大哥,板块内31只股票,其中兖州煤业等16只涨停,占比超过50%。双子星中国神华和中煤能源的涨幅也都超过8%。

  有色金属板块也跟随煤炭高歌猛进,其中黄金类股票全面开花,紫金矿业不惧因污染罚款近千万负面消息的影响,开盘5分钟即封上涨停,山东黄金 、辰州矿业等老牌黄金股也都牢牢锁定涨停板。同时,海亮股份 、铜陵有色 、中色股份也是封死涨停。板块内鑫科材料的涨幅最小,也达到1.22%。

  值得一提的还有地产板块,受到国庆节期间上海出台楼市新政细则影响,早盘地产板块大幅低开,“招保万金”四大金刚的跌幅都超过2%,但10点之后地产股急速翻红,最终板块上涨1.18%。四金刚中保利地产表现最强劲,在开盘下跌近3%的情况下,翻身向上,最高涨幅超过5%,最后收盘上涨2.91%,全天的振幅超过8%。

  受到10月底解禁潮即将来临的消息刺激,创业板的表现明显有些缩手缩脚,板块上涨1.84%明显弱于大盘。于本月底解禁的28家首批上市的创业板各股表现更是差强人意,多数涨幅在1%左右。

  流动性泛滥节后送大红包

  对于10月的开门红,广州证券的分析师张广文分析认为,国庆长假期间,受日本央行意外降低利率、美联储量化宽松货币政策重启预期刺激,海外股市、期市全线上扬,提振A股市场上扬,但是涨幅如此之大,却是超出预料。他认为,目前的情形似乎又回到2009年,虽然经济有下行风险,但是流动性充裕,因此在楼市投资受堵的情况下,热钱又重新杀回股市。因此反弹高度有限,大涨或只是昙花一现。

  申万研究所市场研究总监桂浩明认为,大涨不外乎三点:第一,国庆期间海外市场大涨,美元汇率下跌,由此引起新一轮的补涨行情。第二,节前房地产调控政策的出台,特别是国庆期间上海房产调控方案的出台,弱化了此前对房地产调控预期的担心。第三,目前经济状况较为平稳,利于市场发展。桂浩明谈到,此次大涨并不能证明新一波行情已经到来,目前市场不稳定,还需要进一步观察。目前可参与通胀概念股,及内在价值上涨的相关个股,资源股暂时不建议参与,可等待一段时间后再作判断。

  大成基金开门见山地表示,流动性泛滥或是昨日大涨的重要推手。9月份PMI明显回升,新订单回升也很明显,数据符合公司此前对经济持续回升的预期。市场最为关注的先导指标——汽车和房地产销售数据也在近期出现了反弹。8月进口同比增长35.2%,远高于7月22.74%的数据,仅次于3月的历史次高位。上述数据在我国的地产、信贷等政策调控之下依旧强劲,可见真实的消费需求依然强劲。另外更为重要的是,为了避免经济再次衰退,各国央行进一步放松了货币政策,货币持续贬值、流动性泛滥,助推股市大涨。

  二八转换苗头已逐渐显现

  由于11月份,中小板和创业板将迎来一波解禁高潮,届时将有200多只个股,超过4000亿的解禁资金,昨日的上涨是否会是二八转换的一个契机。后市又有哪些板块可以关注?

  铭远投资投资总监韩跃峰给出的答案是,二八转换的形成是一个量变到质变的过程,以目前的流动性而言,还很难判断已经形成这种趋势,不过现在可以断定的是,中小盘和创业板的集体狂欢可能要告一段落,在四季度,由于解禁潮的来临,他们中间估值较高,业绩较差的个股可能会出现一波较大幅度的下跌。

  多数分析人士表示,地产股在短期内或许是利空出尽,而从地产股近期公布的销售数据来看,也都成绩不俗,而目前地产股的估值已经低于1600点的水平,因此三季报甚至是年报的公布,或成为地产股崛起的一个契机。韩跃峰认为,在目前地产政策真空的情况下,可以短期抄底。

  渤海证券分析师厚峻的观点则显得比较乐观,他认为从上周开始,上证中盘指数明显强于上证综指,显示二线蓝筹蠢蠢欲动,而昨日的分时图上,具有加权属性的白线也一直凌驾于黄线之上,沪综指和深成指昨日的表现也都强于中小板和创业板。他认为现在已经出现二八转换的苗头,不过最后是否能够成功,还是要看银行股这艘航空母舰的脸色。一旦银行股在四季度启动,预计上证综指会在年底突破3000点的大关。

  好买基金研究中心也表示,虽然他们认为超大盘的股票短期内还难以有所表现,但是中大盘的股票存在一定的补涨要求。展望10月份,A股市场将面临着解禁股大增、房地产进一步调控以及宏观经济增速下降的压力。但伴随着人民币升值和加息预期,外部资金将进一步流入,全年新增贷款投放量或超目标值,A股市场流动性不会收紧;并且当前合适的投资机会有限,解禁资金流出A股市场的内在动力不足。因此,他们判断四季度A股市场呈振荡偏强的走势。

  近期三大主题值得留意

  对于四季度的投资主线,根据记者的采访,多数分析师认为有三条:

  主题1:人民币升值预期下的行情

  人民币中间价在国庆期间再次创出新低(即继续升值),从节前的6.8011升值到现在的6.6830,这意味着美元指数继续下跌,因此节日期间黄金价格也创下历史新高。人民币升值预期下的热线流入带动的行情预期也随之升温。而本次不仅仅是人民币升值预期下的资金流入,而且是房地产调控下的资金跷跷板。既有国内因素,又有国外因素。

  主题2:通胀预期下的资源类行情

  由于8月份的CPI高达3.9%,预计即将公布的9月份宏观数据 ,仍会居高不下,因此为了防止资产缩水,资金会持续流入资源类股票,农产品等板块也会跟着水涨船高。

  主题3:十二五规划受益板块

  十七届五中全会将于10月15日~18日召开,即将讨论的“十二五”规划草案,毫无疑问将提出中国经济新的增长方式和政策落脚点。多数券商估计,以“调结构”为核心,以“七大新兴产业”、“节能减排”、“产业升级”,以及“扩大内需”为基本政策方向或成为“十二五”的核心基调。因此投资者可以紧跟“十二五”规划草案,按图索骥。

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